- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-07-21 0.06 2 2022-07-22 0.07 3 2021-07-26 0.06 4 2020-07-30 0.04 5 2019-12-26 0.03
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.0924
成立以来
51.50%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0924 | 1.4324 |
| 2024-04-24 | 1.0927 | 1.4327 |
| 2024-04-23 | 1.0923 | 1.4323 |
| 2024-04-22 | 1.0916 | 1.4316 |
| 2024-04-19 | 1.0904 | 1.4304 |
| 2024-04-18 | 1.0898 | 1.4298 |
| 2024-04-17 | 1.0887 | 1.4287 |
| 2024-04-16 | 1.0883 | 1.4283 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.05% | 0.13% |
| 近3月 | 2.93% | 5.60% |
| 近6月 | 6.31% | 0.74% |
| 近1年 | 11.44% | -10.91% |
| 近2年 | 17.66% | -7.46% |
| 近3年 | 25.09% | -31.26% |
| 今年来 | 3.64% | 2.89% | 成立来 | 51.50% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.4% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 集合计划分配收益时、委托人在开放日退出时和集合计划终止时，管理人对年化收益率超过业绩报酬基准的部分，提取其中的30%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-07-21 | 0.06 |
| 2 | 2022-07-22 | 0.07 |
| 3 | 2021-07-26 | 0.06 |
| 4 | 2020-07-30 | 0.04 |
| 5 | 2019-12-26 | 0.03 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 开源稳健1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源稳健1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-08-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:定期存款、通知存款、同业存单、货币市场基金、债券型基金、公募REITs、债券回购(含正回购及逆回购)、国债、中央银行票据、政策性金融债券、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(ABS)优先级份额、资产支持票据(ABN)优先级份额、项目收益票据、次级债、永续债、可转换/可交换公司债券; (2)商品及金融衍生品类资产:国债期货(不含实物交割),投资目的为套期保值,对冲利率风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张昱轩 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于变更《开源稳健1号集合资产管理计划资产管... | 其它公告 | 2023-08-31 |
| 开源稳健1号集合资产管理计划2023年第一季... | 定期报告 | 2023-04-26 |
| 开源稳健1号集合资产管理计划2022年度资产... | 定期报告 | 2023-03-30 |
| 开源稳健1号集合资产管理计划2022年第四季... | 定期报告 | 2023-01-18 |
| 开源稳健1号集合资产管理计划2022年第三季... | 定期报告 | 2022-10-21 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1