- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-20 0.0635 2 2023-08-07 0.0423 3 2023-01-30 0.0429 4 2022-07-21 0.0317 5 2022-01-13 0.0777
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0323
成立以来
48.90%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0323 | 1.4091 |
| 2024-07-01 | 1.0323 | 1.4091 |
| 2024-06-28 | 1.0321 | 1.4089 |
| 2024-06-27 | 1.0315 | 1.4083 |
| 2024-06-26 | 1.0313 | 1.4081 |
| 2024-06-25 | 1.0310 | 1.4078 |
| 2024-06-24 | 1.0307 | 1.4075 |
| 2024-06-21 | 1.0305 | 1.4073 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.59% | -3.02% |
| 近3月 | 1.94% | -3.04% |
| 近6月 | 3.75% | 2.52% |
| 近1年 | 10.58% | -9.65% |
| 近2年 | 19.47% | -22.27% |
| 近3年 | 26.86% | -31.67% |
| 今年来 | 3.80% | 1.19% | 成立来 | 48.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当委托人退出日、收益分配日或计划终止日，若年化收益率大于业绩比较基准时，管理人可从中提取管理人超额业绩报酬，提取比例为40%。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-02-20 | 0.0635 |
| 2 | 2023-08-07 | 0.0423 |
| 3 | 2023-01-30 | 0.0429 |
| 4 | 2022-07-21 | 0.0317 |
| 5 | 2022-01-13 | 0.0777 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华创证券贵和五号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华创证券贵和五号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-11-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 现金、银行存款、政府债券、金融债、央行票据、同业存单、在国内银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、银登中心挂牌的资产支持证券、资产支持收益凭证等资产证券化产品、债券回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 华创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 和敬民 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华创证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于华创证券贵和五号集合资产管理计划第20次... | 发行运作 | 2024-04-29 |
| 华创证券贵和五号集合资产管理计划第七次收益分... | 收益分配 | 2024-02-23 |
| 关于华创证券贵和五号集合资产管理计划第19次... | 发行运作 | 2024-01-24 |
| 华创证券贵和五号集合资产管理计划第七次收益分... | 收益分配 | 2024-01-24 |
| 关于华创证券贵和五号集合资产管理计划已延长存... | 发行运作 | 2023-11-22 |
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