- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（---）
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成立以来
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -0.94% |
| 近3月 | --- | 9.01% |
| 近6月 | --- | -1.13% |
| 近1年 | --- | -14.23% |
| 近2年 | --- | -14.32% |
| 近3年 | --- | -28.12% |
| 今年来 | --- | 4.04% | 成立来 | --- | --- |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 本集合计划在扣除业绩基准、相关费用和分红后的剩余收益计入集合计划的风险准备金;管理人可提取风险准备金的部分或全部作为业绩报酬,但须提前3个工作日在管理人网站公布。若风险准备金全部补偿后,各类集合计划份额的实际收益率仍达不到业绩基准,则管理人不再补偿。 |
| 管理费： | 0.15% |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江超越理财乐享1天半年期233号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-09-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 25000万元 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 柳祚勇,肖媛 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 长江证券(上海)资产管理有限公司关于网上交易... | 其它公告 | 2020-06-23 |
| 长江证券(上海)资产管理有限公司关于推迟披露... | 其它公告 | 2020-03-30 |
| 长江证券（上海）资产管理有限公司关于旗下资产... | 其它公告 | 2020-03-24 |
| 关于增加北京百度百盈基金销售有限公司代理销售... | 其它公告 | 2020-02-25 |
| 关于增加一路财富（北京）基金销售股份有限公司... | 其它公告 | 2019-06-04 |
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