- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（---）
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成立以来
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -0.40% |
| 近3月 | --- | 9.69% |
| 近6月 | --- | 0.58% |
| 近1年 | --- | -12.44% |
| 近2年 | --- | -12.02% |
| 近3年 | --- | -30.62% |
| 今年来 | --- | 2.91% | 成立来 | --- | --- |
| 认（申）购金额： | 5万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 每日计提的业绩报酬在每年的3月25日、6月25日、9月25日、12月25日支付。 每年的12月25日,若风险准备金仍有余额,则管理人可以提取风险准备金的部分或全部做为管理人业绩报酬。 若T日风险准备金余额超过集合计划投资本金的10%,则管理人可以于T+1日起将超出10%以上部分全部计提为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.00% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 东海证券双月盈集合资产管理计划二月型(A0DJH0) |
| 产品简称： | 东海证券双月盈二月型(A0DJH0) |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2018-10-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10000万元 |
| 管理人： | 东海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈天悦 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 东海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于东海证券股份有限公司资产管理部负责人变动... | 人事变更 | 2022-11-22 |
| 关于东海证券双月盈集合资产管理计划二月型第3... | 其它公告 | 2018-12-19 |
| 东海证券双月盈集合资产管理计划二月型第388... | 产品销售 | 2018-10-11 |
| 关于所聘会计师事务所名称变更的公告 | 其它公告 | 2014-02-28 |
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