- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2014-12-31 | 1.4422 | 1.4422 |
2014-08-29 | 1.3090 | 1.3090 |
2014-07-28 | 1.2040 | 1.2040 |
2014-04-30 | 1.1560 | 1.1560 |
2014-03-31 | 1.1390 | 1.1390 |
2014-02-28 | 1.1620 | 1.1620 |
2014-01-30 | 1.1380 | 1.1380 |
2013-12-31 | 1.0890 | 1.0890 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.00% | 1.14% |
近3月 | 10.18% | 7.51% |
近6月 | 19.78% | 2.00% |
近1年 | 32.43% | -9.47% |
近2年 | --- | -5.28% |
近3年 | --- | -29.41% |
今年来 | 32.43% | 4.46% | 成立来 | 44.22% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 兴业全球-中锦控股定增投资12号资产管理计划 |
产品简称: | 兴业全球-中锦控股定增投资12号 |
产品类型: | 事件驱动 |
成立时间: | 2013-05-02 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 兴全基金管理有限公司 |
投资顾问: | 江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 兴全基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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