- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-18）
1.2220
成立以来
22.20%
2025-03-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-18 | 1.2220 | 1.2220 |
| 2025-03-17 | 1.2310 | 1.2310 |
| 2025-03-14 | 1.2310 | 1.2310 |
| 2025-03-13 | 1.1890 | 1.1890 |
| 2025-03-12 | 1.1900 | 1.1900 |
| 2025-03-11 | 1.1970 | 1.1970 |
| 2025-03-10 | 1.1850 | 1.1850 |
| 2025-03-07 | 1.1870 | 1.1870 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.17% | 1.78% |
| 近3月 | -4.75% | 1.64% |
| 近6月 | 14.42% | 25.47% |
| 近1年 | -4.61% | 12.09% |
| 近2年 | -16.07% | 1.30% |
| 近3年 | -24.19% | -5.99% |
| 今年来 | -3.70% | 1.91% | 成立来 | 22.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本基金业绩报酬的收取设置业绩比较基准，在基金投资人赎回时、本基金进行收益分配时或本基金终止财产清算完毕时，基金管理人按投资人每笔赎回的份额、或基金进行收益分配份额、或基金终止时所持有的份额在该期间超过年化收益【0】%以上部分的【20】%计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.02 |
| 托管费： | 0.05%，最高1万元/年收取 |
| 产品全称： | 林园投资31号私募投资基金 |
| 产品简称： | 林园投资31号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2018-10-17 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市林园投资管理有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林园 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市林园投资管理有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 林园投资31号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-30 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1