私募基金

 

华金7天盈1号F0C013

  • 单位净值(2024-03-29)

    1.2095

  • 成立以来

    20.95%

    2024-03-29

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 贾鹏
  • 每周二(如遇法定节假日,则顺延至下一个非节假日的周一)和每月倒数第二个交易日为固定开放日,开放期同时开放申购和赎回。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-29 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-291.20951.2095
2024-03-281.20941.2094
2024-03-271.20931.2093
2024-03-261.20921.2092
2024-03-251.20921.2092
2024-03-221.20901.2090
2024-03-211.20891.2089
2024-03-201.20881.2088
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.14%0.61%
近3月0.72%3.10%
近6月1.59%-4.12%
近1年3.30%-11.70%
近2年6.49%-14.43%
近3年10.54%-29.91%
今年来0.72%3.10%
成立来20.95%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人在本集合计划份额退出日和计划终止日计提业绩报酬,业绩报酬以年化收益率超过3.8%以上的部分计提3%作为管理人的业绩报酬。
管理费: 0.003
托管费: 0.02%
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分红配送

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历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
暂无分红信息
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 华金7天盈1号集合资产管理计划
产品简称: 华金7天盈1号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2018-12-07
投资策略: 暂无数据
投资范围: 固定收益类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、国债和地方政府债、央行票据、同业存单、债券、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具等)资产支持证券优先级等,占资产总值的100%。 上述10年期国开债托管人按照政策性金融债进行监督。 集合计划可参与债券正回购,融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 华金证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 贾鹏
托管人: 兴业银行股份有限公司
发行人: 华金证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    贾鹏  贾鹏:华金证券资管总部投资经理。中国人民大学金融工程硕士,曾先后任职于中原证券固定收益投资总部、中原证券资产管理总部和华金证券资管总部。累计管理规模超过200亿元,对宏观经济运行、利率期限结构和信用评价分析有深刻的理解和认识,投资风格稳健,擅长在稳健基础上通过多元策略获取增厚收益。

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