- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-09）
1.2349
成立以来
23.49%
2025-05-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-09 | 1.2349 | 1.2349 |
| 2025-05-08 | 1.2346 | 1.2346 |
| 2025-05-07 | 1.2342 | 1.2342 |
| 2025-05-06 | 1.2342 | 1.2342 |
| 2025-04-30 | 1.2342 | 1.2342 |
| 2025-04-29 | 1.2340 | 1.2340 |
| 2025-04-28 | 1.2338 | 1.2338 |
| 2025-04-25 | 1.2336 | 1.2336 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | 4.32% |
| 近3月 | 0.46% | -1.20% |
| 近6月 | 0.88% | -6.28% |
| 近1年 | 1.82% | 4.96% |
| 近2年 | 4.95% | -4.51% |
| 近3年 | 8.11% | -0.81% |
| 今年来 | 0.52% | -2.26% | 成立来 | 23.49% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划份额退出日和计划终止日计提业绩报酬，业绩报酬以年化收益率超过3.8%以上的部分计提3%作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金7天盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金7天盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-12-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、国债和地方政府债、央行票据、同业存单、债券、非金融企业债务融资工具(包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具等)资产支持证券优先级等,占资产总值的100%。 上述10年期国开债托管人按照政策性金融债进行监督。 集合计划可参与债券正回购,融入资金余额不得超过集合计划资产净值的100%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贾鹏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华金7天盈1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 华金7天盈1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 华金7天盈1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 关于华金7天盈1号集合资产管理计划关联方参与... | 其它公告 | 2024-04-15 |
| 华金7天盈1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-29 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1