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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-18）
1.2406
成立以来
24.06%
2025-09-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.2406 | 1.2406 |
| 2025-09-17 | 1.2406 | 1.2406 |
| 2025-09-16 | 1.2405 | 1.2405 |
| 2025-09-15 | 1.2404 | 1.2404 |
| 2025-09-12 | 1.2403 | 1.2403 |
| 2025-09-11 | 1.2403 | 1.2403 |
| 2025-09-10 | 1.2402 | 1.2402 |
| 2025-09-09 | 1.2403 | 1.2403 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.07% | 6.10% |
| 近3月 | 0.23% | 16.08% |
| 近6月 | 0.97% | 12.24% |
| 近1年 | 1.58% | 41.85% |
| 近2年 | 4.27% | 20.67% |
| 近3年 | 7.43% | 14.38% |
| 今年来 | 0.98% | 14.31% | 成立来 | 24.06% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率超过3.0%以上的部分计提20%作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华金7天盈1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华金7天盈1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-12-07 |
| 投资策略： | 1.集合计划的决策依据 集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划投资者利益作为最高准则。具体决策依据包括: (1)《指导意见》、《管理办法》、《运作规定》、《集合资产管理计划合同》、《说明书》等有关法律性文件。 (2)国内外经济形势、利率变化趋势以及行业与公司基本面研究。 (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本集合计划维护投资者利益的重要保障。 2.集合计划的投资决策程序 管理人资产管理业务投资决策体系由管理人资产管理产品及业务决策委员会、投资部门负责人或协管领导、投资经理三级体系组成。 管理人资产管理产品及业务决策委员会是管理人资产管理业务的决策机构,负责审议资管产品业务方案,任命及变更投资经理,评估产品重大投资风险等事项。 投资经理是资产管理业务具体项目的直接管理人,在管理人授权范围内进行投资管理。 3.投资交易程序 管理人设置独立的交易岗,投资经理下达的投资指令通过交易岗实施。交易岗接到投资经理的投资指令后,根据有关规定对投资指令的合规性、合理性和有效性进行检查,确保投资指令在合法、合规的前提下得到高效的执行。 4.投资管理的方法、标准、策略 管理人在对经济周期、宏观经济形势、通货膨胀水平、经济政策和投资环境深入研究的基础上,根据本集合计划的风险控制以及投资运作期限等要求,综合运用“风险-收益评估”方法,对各类资产的收益率与潜在风险进行评估,以求达到规避风险及提高收益的目的。 (1)债券投资策略 本计划将主要采用宏观分析和微观定价两个方面进行债券类投资组合的构建,宏观层面主要关注影响债券收益率水平的各个因素,包括宏观经济所处周期、货币财政政策取向、市场流动性变动情况等,通过对各宏观变量的分析,判断其对市场利率水平的影响方向和程度,从而确定本计划固定收益投资组合久期的合理范围。在确定固定收益投资组合的具体品种时,本计划将根据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进行利差分析,包括信用利差,流动性利差,并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益品种。 1)类属资产配置策略 对类属资产配置进行决策的主要依据是对不同债券资产类收益与风险的估计和判断。我们基于对未来的宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、地方债、金融债、企业债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,通过情景分析的方法,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。具体考量指标包括收益率分析、利差分析、信用等级分析和流动性分析,以此确定各类属资产的相对收益和风险因素,并以此进行投资判断依据。 2)组合久期调整策略 在债券投资过程中,期限因素是决定债券风险收益特征最重要的因素。因此,我们将基于宏观经济研究和债券市场跟踪,结合收益率曲线的拟合和波动模拟模型,对未来的收益率曲线移动进行情景分析,从而确定合理的组合久期,以及组合采取的收益率曲线策略。并根据对市场利率水平的预期,在预期市场利率下降时,增加组合久期,力求较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,力求规避债券价格下降的风险。除此以外,本计划的投资还将根据不同期限的收益率变动情况,在长期、中期和短期债券间进行配置,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 3)骑乘策略 当收益率曲线比较陡峭时,通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,随着持有期限的增加,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,而通过债券的收益率的下调获得资本利得收益。 4)信用利差策略 随着债券市场的发展,企业债和公司债的发行将快速发展,我们预计大批优质企业将在交易所或者银行间市场发行债券。在这种情况下,本计划将通过对行业经济周期、发行主体内外部评级和市场利差分析等判断,加强对企业债、资产抵押债券等新品种的投资,并通过对信用利差的分析和管理,力争获取超额收益。 5)跨市场套利投资策略 目前我国的债券市场分成交易所和银行间两个投资市场,其参与主体、资金量、交易模式等方面均存在较大的差异,本计划将关注银行间市场和交易所市场之间的利差波动情况,以博取跨市场的套利机会。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:主要投资于包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、债券逆回购、国债、地方政府债、中央银行票据、企业债券、公司债券(包括公开发行和非公开发行公司债)、资产证券化产品(包括资产支持证券、资产支持票据,但仅限于投资优先级)、各类金融债、各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、集合票据、集合债券等)、次级债(包括二级资本债)、可转换债券、可交换债券、货币市场基金、债券型基金等; (2)本集合计划可以参与债券正回购业务。 本集合计划除参与银行间债券投资、场外公募基金申赎外不参与其他场外证券业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华金证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贾鹏,沈丹进,童军赋 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华金证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华金7天盈1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 华金7天盈1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 华金7天盈1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 关于华金7天盈1号集合资产管理计划关联方参与... | 其它公告 | 2024-04-15 |
| 华金7天盈1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-29 |
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