- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-27 0.07 2 2020-06-29 0.036 3 2019-12-27 0.049
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.1399
成立以来
32.41%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1399 | 1.2949 |
| 2024-04-24 | 1.1403 | 1.2953 |
| 2024-04-23 | 1.1404 | 1.2954 |
| 2024-04-22 | 1.1397 | 1.2947 |
| 2024-04-19 | 1.1389 | 1.2939 |
| 2024-04-18 | 1.1382 | 1.2932 |
| 2024-04-17 | 1.1374 | 1.2924 |
| 2024-04-16 | 1.1372 | 1.2922 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.76% | -0.66% |
| 近3月 | 1.95% | 7.46% |
| 近6月 | 3.98% | 0.99% |
| 近1年 | 6.91% | -11.58% |
| 近2年 | 9.09% | -12.25% |
| 近3年 | 15.74% | -31.43% |
| 今年来 | 2.50% | 2.64% | 成立来 | 32.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.125% |
| 业绩报酬： | 管理人可以在集合计划收益分配日、集合计划份额退出日以及集合计划终止日计提业绩报酬，管理人对超出业绩报酬计提基准部分提取50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-09-27 | 0.07 |
| 2 | 2020-06-29 | 0.036 |
| 3 | 2019-12-27 | 0.049 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 恒泰稳健添富1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-12-27 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 恒泰证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王钧弘 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 恒泰证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划一般... | 发行运作 | 2024-02-20 |
| 关于恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划特殊... | 发行运作 | 2024-02-20 |
| 关于恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划特殊... | 发行运作 | 2023-12-18 |
| 关于恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划特殊... | 发行运作 | 2023-11-17 |
| 关于恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划一般... | 发行运作 | 2023-11-17 |
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