- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-09-27 0.07 2 2020-06-29 0.036 3 2019-12-27 0.049
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-20）
1.1518
成立以来
33.79%
2025-03-20
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-20 | 1.1518 | 1.3068 |
| 2025-03-19 | 1.1504 | 1.3054 |
| 2025-03-18 | 1.1500 | 1.3050 |
| 2025-03-17 | 1.1498 | 1.3048 |
| 2025-03-14 | 1.1509 | 1.3059 |
| 2025-03-13 | 1.1509 | 1.3059 |
| 2025-03-12 | 1.1502 | 1.3052 |
| 2025-03-11 | 1.1501 | 1.3051 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.94% | 1.17% |
| 近3月 | -0.72% | 1.20% |
| 近6月 | 0.10% | 24.18% |
| 近1年 | 1.85% | 10.87% |
| 近2年 | 6.49% | 0.91% |
| 近3年 | 10.85% | -6.82% |
| 今年来 | -0.89% | 1.02% |
| 成立来 | 33.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 8年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.125% |
| 业绩报酬： | 管理人可以在集合计划收益分配日、集合计划份额退出日以及集合计划终止日计提业绩报酬，管理人对超出业绩报酬计提基准部分提取50%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-09-27 | 0.07 |
| 2 | 2020-06-29 | 0.036 |
| 3 | 2019-12-27 | 0.049 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 恒泰稳健添富1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2018-12-27 |
| 投资策略： | 资产配置策略、债券投资策略、现金及准现金类资产投资策略、基金投资策略、国债期货投资策略 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产、货币市场工具及债券型公募基金等占资产总值的80-100%;(2)本集合计划投资于国债期货的面值轧差不得超过委托资产净值的15%,单边不超过委托资产净值的20%(托管人不对此项进行监督);(3)本集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 恒泰证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王钧弘 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 恒泰证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 恒泰稳健添富1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划特殊... | 发行运作 | 2024-07-18 |
| 关于恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划特殊... | 发行运作 | 2024-06-19 |
| 恒泰证券稳健添富1号集合资产管理计划业绩报酬... | 收益分配 | 2024-06-18 |
| 恒泰稳健添富1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-29 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1