- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-19)
3.1380
成立以来
213.80%
2024-04-19
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-19 | 3.1380 | 3.1380 |
2024-04-12 | 3.1400 | 3.1400 |
2024-04-03 | 3.1430 | 3.1430 |
2024-03-29 | 3.1290 | 3.1290 |
2024-03-22 | 3.0950 | 3.0950 |
2024-03-15 | 3.0920 | 3.0920 |
2024-03-08 | 3.0700 | 3.0700 |
2024-03-01 | 3.0780 | 3.0780 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.39% | 1.14% |
近3月 | 3.87% | 7.51% |
近6月 | 16.65% | 2.00% |
近1年 | 13.37% | -9.47% |
近2年 | 32.85% | -5.28% |
近3年 | 53.00% | -29.41% |
今年来 | 5.23% | 4.46% | 成立来 | 213.80% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 120个月 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 本基金业绩报酬计提基准为年化6%。业绩报酬的计提基准日:投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日业绩报酬的计算:采用单个投资者单笔投资年化收益差额法计提,即基金份额持有人每笔所持份额或赎回份额在持有期的年化收益率大于业绩报酬计提基准时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的年化收益率(R),对超出业绩报酬计提基准的持有期差额收益按【20%】比例进行计提 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 维引钱塘固收增强私募投资基金 |
产品简称: | 维引钱塘固收增强 |
产品类型: | 债券策略 |
成立时间: | 2018-12-13 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 杭州维引资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 韩金伶 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 杭州维引资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1