- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-17 0.0114 2 2024-01-12 0.0135 3 2023-10-09 0.0109 4 2023-07-05 0.0138 5 2023-03-31 0.0116
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.0028
成立以来
30.65%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0028 | 1.2694 |
| 2024-04-24 | 1.0009 | 1.2675 |
| 2024-04-23 | 1.0008 | 1.2674 |
| 2024-04-22 | 1.0006 | 1.2672 |
| 2024-04-19 | 1.0004 | 1.2670 |
| 2024-04-18 | 1.0002 | 1.2668 |
| 2024-04-17 | 1.0000 | 1.2666 |
| 2024-04-16 | 1.0114 | 1.2666 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.48% | 0.13% |
| 近3月 | 1.04% | 5.60% |
| 近6月 | 2.27% | 0.74% |
| 近1年 | 4.89% | -10.91% |
| 近2年 | 9.88% | -7.46% |
| 近3年 | 15.90% | -31.26% |
| 今年来 | 0.92% | 2.89% | 成立来 | 30.65% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.025% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-17 | 0.0114 |
| 2 | 2024-01-12 | 0.0135 |
| 3 | 2023-10-09 | 0.0109 |
| 4 | 2023-07-05 | 0.0138 |
| 5 | 2023-03-31 | 0.0116 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 江海证券会宁睿享集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 江海证券会宁睿享 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-01-25 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本计划投资于国内依法发行的固定收益类品种,包含且不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行公司债等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)、资产支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、可转债、可交换债、债券回购、银行存款、协议存款、大额可转让存单、同业存单、现金、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金。信用风险缓释工具(含信用违约互换CDS、信用风险缓释合约CRMA、信用风险缓释凭证CRMW、信用联结票据CLN等)、国债期货、利率互换等金融衍生品及中国证监会规定的投资品种。本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债形成的股票等。因上述原因持有的股票等权益类资产,本集合计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 江海证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李彪 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司大连市分行 |
| 发行人： | 江海证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 20240417江海证券会宁睿享集合资产管理... | 收益分配 | 2024-04-17 |
| 江海证券会宁睿享集合资产管理计划第十九次分红... | 收益分配 | 2024-01-11 |
| 江海证券会宁睿享集合资产管理计划资产管理报告... | 定期报告 | 2022-10-20 |
| 江海证券会宁睿享集合资产管理计划资产管理报告... | 定期报告 | 2022-07-21 |
| 江海证券会宁睿享集合资产管理计划资产管理报告... | 定期报告 | 2022-04-25 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1