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江海证券会宁尊享资产管理计划JHHNZX

  • 单位净值(2024-03-28)

    1.0114

  • 成立以来

    90.46%

    2024-03-28

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 李彪
  • 本集合计划原则上每6个月开放一次,管理人也可以根据产品情况安排临时开放期办理参与、退出业务,具体开放日时间以管理人公告为准。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.01141.3578
2024-03-271.01181.3582
2024-03-261.00931.3557
2024-03-251.00921.3556
2024-03-221.00891.3553
2024-03-211.00961.3560
2024-03-201.00621.3526
2024-03-191.00341.3498
时间阶段涨幅沪深300
近1月-1.33%0.61%
近3月-0.29%3.10%
近6月3.21%-4.12%
近1年43.21%-11.70%
近2年54.83%-14.43%
近3年64.52%-29.91%
今年来-0.43%3.10%
成立来90.46%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 在两类情况下管理人将根据年化收益率(R)提取业绩报酬,一类是委托人申请退出或本集合计划终止时提取业绩报酬,称为退出提取;另一类是收益分配时提取业绩报酬,称为收益分配提取。当R≤X时,不计提业绩报酬;
当R>X时,对超过X的收益部分提取60%的业绩报酬。
管理费: 0.004
托管费: 0.03%
点此查看更多购买信息>

分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-03-140.0311
22023-09-110.394
32023-03-070.0346
42022-09-020.0398
52022-02-250.0288
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 江海证券会宁尊享集合资产管理计划
产品简称: 江海证券会宁尊享资产管理计划
产品类型: 其他策略
成立时间: 2019-01-25
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本计划投资于国内依法发行的固定收益类品种,包含且不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债(含次级债、混合资本债等)、企业债、公司债(含非公开发行公司债等)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据(ABN)、资产支持证券、非公开定向债务融资工具(PPN)、可转债、可交换债、债券回购、银行存款、协议存款、大额可转让存单、同业存单、现金、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金。信用风险缓释工具(含信用违约互换CDS、信用风险缓释合约CRMA、信用风险缓释凭证CRMW、信用联结票据CLN等)、国债期货、利率互换等金融衍生品及中国证监会规定的投资品种。本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债形成的股票等。因上述原因持有的股票等权益类资产,本集合计划应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 江海证券有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李彪
托管人: 中国银行股份有限公司大连市分行
发行人: 江海证券有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李彪  李彪,投资主办,上海财经大学经济学学士。曾任职德意志银行上海环球市场部机构部、中信证券资金运营部投资经理、国泰君安固定收益部资本中介执行董事,负责自有资金投资管理和委外产品的运行管理。自2016年11月起进入我公司工作,任资产管理投资主办。

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