- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-05 0.0276 2 2023-06-09 0.0102
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
1.2588
成立以来
29.79%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 1.2588 | 1.2966 |
2024-07-01 | 1.2585 | 1.2963 |
2024-06-28 | 1.2579 | 1.2957 |
2024-06-27 | 1.2576 | 1.2954 |
2024-06-26 | 1.2569 | 1.2947 |
2024-06-25 | 1.2565 | 1.2943 |
2024-06-24 | 1.2566 | 1.2944 |
2024-06-21 | 1.2568 | 1.2946 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.30% | -3.02% |
近3月 | 1.20% | -3.04% |
近6月 | 2.53% | 2.52% |
近1年 | 5.58% | -9.65% |
近2年 | 10.30% | -22.27% |
近3年 | 15.17% | -31.67% |
今年来 | 2.56% | 1.19% | 成立来 | 29.79% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | N<90日,0.06% 90日≤N<180日,0.05% N≥180日,0%% |
业绩报酬: | 在本集合计划的投资者退出确认日、分红日或计划终止日(含提前终止日),管理人按投资者退出份额或计划分红、终止时投资者持有份额的持有期间年化收益率(R)超过管理人披露的持有期间内某一段运作周期业绩报酬计提基准(Mi)以上部分的60%计提该段运作周期业绩报酬金额,并累加各段计提金额作为总业绩报酬金额。(计提基准以每月公告为准) |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.0003 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-01-05 | 0.0276 |
2 | 2023-06-09 | 0.0102 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 联储证券ESG整合1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 联储证券ESG整合1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-01-09 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 联储证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 曹芮,李仲乐,周佳芮 |
托管人: | 杭州银行股份有限公司 |
发行人: | 联储证券股份有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
联储证券ESG整合1号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-07-02 |
联储证券ESG整合1号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-05-29 |
联储证券ESG整合1号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-05-06 |
联储证券ESG整合1号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-19 |
关于联储证券ESG整合1号集合资产管理计划增... | 其它公告 | 2024-04-16 |
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