- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-24 0.094 2 2023-06-20 0.0259 3 2022-12-07 0.0259 4 2022-06-01 0.0269 5 2021-11-30 0.0297
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.0321
成立以来
42.16%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0321 | 1.3601 |
| 2024-12-25 | 1.0325 | 1.3605 |
| 2024-12-24 | 1.0327 | 1.3607 |
| 2024-12-23 | 1.0327 | 1.3607 |
| 2024-12-20 | 1.0323 | 1.3603 |
| 2024-12-19 | 1.0318 | 1.3598 |
| 2024-12-18 | 1.0320 | 1.3600 |
| 2024-12-17 | 1.0322 | 1.3602 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.08% | 3.84% |
| 近3月 | 0.75% | 12.47% |
| 近6月 | 2.25% | 14.57% |
| 近1年 | 6.12% | 19.93% |
| 近2年 | 16.53% | 3.75% |
| 近3年 | 21.54% | -18.98% |
| 今年来 | 5.87% | 16.22% | 成立来 | 42.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配基准日、份额退出日和本集合计划终止日，年化收益率高于管理人公告的对应日期的业绩报酬计提基准，管理人对超过业绩报酬计提基准部分提取60%作为管理人业绩报酬；年化收益率低于管理人公告的对应日期的业绩报酬计提基准，管理人不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.05% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-06-24 | 0.094 |
| 2 | 2023-06-20 | 0.0259 |
| 3 | 2022-12-07 | 0.0259 |
| 4 | 2022-06-01 | 0.0269 |
| 5 | 2021-11-30 | 0.0297 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 首创证券创赢9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 首创证券创赢9号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-02-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类、现金类等标准化债权类投资品种。本集合计划可参与债券回购业务。 (1)固定收益类资产:包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性银行债、金融机构次级债)、同业存单、企业债、公司债(含非公开发行的公司债,下同)、优先级资产支持证券(含证监会和银保监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券,且底层资产不为产品或其收益权/受益权)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等投资品种、超过7天的债券逆回购、债券型公募基金。 (2)现金类资产:包括货币市场基金、银行存款、现金、到期日在1年内(含1年)的国债、到期日在1年内(含1年)的央行票据、到期日在1年内(含1年)的政府债券、不超过7天(含7天)的债券逆回购。 投资于公司债、企业债、中期票据等信用债的信用等级满足债券主体评级或债项评级至少有一项在AA及以上级别(若无主体评级则取债项评级,若无债项评级则取主体评级)。短期融资券、超短期融资券发行人主体评级不得低于AA,短期融资券、超短期融资券如有债项评级则不低于A-1。资产支持证券债项评级不得低于AA。 (3)本集合计划不得直接投资商业银行信贷资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 首创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘健升,邹怡菲 |
| 托管人： | 平安银行股份有限公司 |
| 发行人： | 首创证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 首创证券创赢9号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于首创证券创赢9号集合资产管理计划变更合同... | 其它公告 | 2024-06-03 |
| 首创证券创赢9号集合资产管理计划变更合同条款... | 其它公告 | 2024-06-03 |
| 关于首创证券创赢9号集合资产管理计划进入第1... | 发行运作 | 2024-05-23 |
| 首创证券创赢9号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
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