- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-06-28)
1.5514
成立以来
55.14%
2024-06-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-06-28 | 1.5514 | 1.5514 |
2024-06-21 | 1.5746 | 1.5746 |
2024-06-14 | 1.6000 | 1.6000 |
2024-06-13 | 1.5947 | 1.5947 |
2024-06-12 | 1.6045 | 1.6045 |
2024-06-11 | 1.5885 | 1.5885 |
2024-06-07 | 1.5861 | 1.5861 |
2024-06-06 | 1.5661 | 1.5661 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -6.73% | -3.02% |
近3月 | -6.65% | -3.04% |
近6月 | -10.11% | 2.52% |
近1年 | -11.07% | -9.65% |
近2年 | -9.58% | -22.27% |
近3年 | -5.78% | -31.67% |
今年来 | -10.11% | 1.19% | 成立来 | 55.14% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0.3% |
业绩报酬: | 在本集合计划收益分配日、委托人退出日或计划终止日,管理人对年化收益率超过10%的部分计提10%的业绩报酬 |
管理费: | 0.007 |
托管费: | 0.05% |
产品全称: | 海通远见1号FOF集合资产管理计划 |
产品简称: | 海通远见1号FOF |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-03-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 中国民生银行股份有限公司 |
发行人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
海通远见1号FOF集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
海通远见1号FOF集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-31 |
海通远见1号FOF集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-10-31 |
海通远见1号FOF集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-07-31 |
海通远见1号FOF集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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