- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-08 0.0648 2 2022-03-08 0.0669 3 2021-03-08 0.0712 4 2020-03-09 0.0694
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-02）
1.0418
成立以来
35.58%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0418 | 1.3141 |
| 2024-07-01 | 1.0417 | 1.3140 |
| 2024-06-28 | 1.0391 | 1.3114 |
| 2024-06-27 | 1.0372 | 1.3095 |
| 2024-06-26 | 1.0413 | 1.3136 |
| 2024-06-25 | 1.0376 | 1.3099 |
| 2024-06-24 | 1.0365 | 1.3088 |
| 2024-06-21 | 1.0434 | 1.3157 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.79% | -3.02% |
| 近3月 | -0.14% | -3.04% |
| 近6月 | -0.71% | 2.52% |
| 近1年 | 1.89% | -9.65% |
| 近2年 | 7.94% | -22.27% |
| 近3年 | 15.24% | -31.67% |
| 今年来 | -0.48% | 1.19% | 成立来 | 35.58% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划的业绩报酬计提日为收益分配基准日、委托人退出日和计划终止日，管理人对每一个运作周期内超过本集合计划业绩报酬计提基准之上的部分收取 50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-03-08 | 0.0648 |
| 2 | 2022-03-08 | 0.0669 |
| 3 | 2021-03-08 | 0.0712 |
| 4 | 2020-03-09 | 0.0694 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券国融安钰进取1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-03-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划将主要投资于债券、货币市场工具、国债期货、股票及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种,其中投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%,具体为:固定收益类:在交易所市场/银行间市场交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债(大公募、小公募、非公开发行的公司债)、中小企业私募债、同业存单、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具PPN、次级债、二级资本债、永续债、可转债、可交换债、项目收益债、资产支持证券(不投劣后级)、资产支持票据(不投劣后级)、现金、银行存款、货币市场基金、债券回购、债券型基金、分级基金优先级等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郑玉婷 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-05-30 |
| 关于国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-04-29 |
| 关于国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-03-29 |
| 关于国融证券国融安钰进取1号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2023-12-28 |
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