- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-03-19 0.06
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-26)
1.5159
成立以来
60.49%
2024-04-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.5159 | 1.5759 |
2024-04-25 | 1.5128 | 1.5728 |
2024-04-24 | 1.5114 | 1.5714 |
2024-04-23 | 1.5115 | 1.5715 |
2024-04-22 | 1.5131 | 1.5731 |
2024-04-19 | 1.5155 | 1.5755 |
2024-04-18 | 1.5165 | 1.5765 |
2024-04-17 | 1.5130 | 1.5730 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 1.05% | 1.14% |
近3月 | 0.86% | 7.51% |
近6月 | 0.64% | 2.00% |
近1年 | 0.80% | -9.47% |
近2年 | 9.14% | -5.28% |
近3年 | 24.55% | -29.41% |
今年来 | 0.09% | 4.46% | 成立来 | 60.49% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 9年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 委托人每笔委托财产年化收益率(R)高于业绩报酬计提基准(8%)时,业绩报酬为年化收益率超过业绩报酬计提基准部分的20%。 |
管理费: | 0.013 |
托管费: | 0.1% |
产品全称: | 广发资管可转债量化投资集合资产管理计划 |
产品简称: | 广发可转债 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-03-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 100000万元 |
管理人: | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
广发资管可转债量化投资集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-03 |
广发资管可转债量化投资集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-01-26 |
广发资管可转债量化投资集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-01 |
广发资管可转债量化投资集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-01-01 |
广发资管可转债量化投资集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-01-01 |
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