- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-10-24）
0.7520
成立以来
-24.80%
2025-10-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-24 | 0.7520 | 0.7520 |
| 2025-10-20 | 0.7520 | 0.7520 |
| 2025-10-17 | 0.7430 | 0.7430 |
| 2025-10-10 | 0.8970 | 0.8970 |
| 2025-09-30 | 0.9530 | 0.9530 |
| 2025-09-26 | 0.8700 | 0.8700 |
| 2025-09-22 | 0.8200 | 0.8200 |
| 2025-09-19 | 0.8320 | 0.8320 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -8.29% | 2.77% |
| 近3月 | 8.51% | 14.35% |
| 近6月 | 45.17% | 25.77% |
| 近1年 | -6.58% | 20.97% |
| 近2年 | 1.62% | 33.28% |
| 近3年 | -31.51% | 34.07% |
| 今年来 | 31.01% | 20.66% | 成立来 | -24.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单个委托人单笔投资基金份额业绩报酬提取法：20% |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 集元—煜烽1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 集元—煜烽1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-02-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海集元资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 任泽松 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海集元资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 集元—煜烽1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-10 |
| 集元—煜烽1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-27 |
| 集元—煜烽1号私募证券投资基金临时开放日持有... | 产品销售 | 2020-06-22 |
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