- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-01-22 0.5
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.3261
成立以来
80.40%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.3261 | 1.8261 |
| 2024-04-18 | 1.3355 | 1.8355 |
| 2024-04-12 | 1.3245 | 1.8245 |
| 2024-04-11 | 1.3298 | 1.8298 |
| 2024-04-08 | 1.3441 | 1.8441 |
| 2024-04-03 | 1.3540 | 1.8540 |
| 2024-03-29 | 1.3555 | 1.8555 |
| 2024-03-28 | 1.3489 | 1.8489 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.94% | 0.13% |
| 近3月 | 2.08% | 5.60% |
| 近6月 | -7.14% | 0.74% |
| 近1年 | -22.57% | -10.91% |
| 近2年 | 10.55% | -7.46% |
| 近3年 | 13.47% | -31.26% |
| 今年来 | -8.55% | 2.89% | 成立来 | 80.40% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 基金投资者赎回时和分红时计提业绩报酬(无业绩比较基准),提取比例20% |
| 管理费： | 1.8% |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 理成圣远1号B期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 理成圣远1号B期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-02-12 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、沪深交易所上市交易的存托凭证、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B,但不包括非货币类ETF 基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、权证、资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海理成资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 吴圣涛 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海理成资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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