- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-16 0.0206 2 2024-09-18 0.0358 3 2023-12-15 0.0457 4 2023-03-15 0.0624 5 2021-09-15 0.0246
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-05）
1.0448
成立以来
39.79%
2025-12-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0448 | 1.3483 |
| 2025-11-28 | 1.0461 | 1.3496 |
| 2025-11-21 | 1.0470 | 1.3505 |
| 2025-11-14 | 1.0524 | 1.3559 |
| 2025-11-07 | 1.0492 | 1.3527 |
| 2025-10-31 | 1.0459 | 1.3494 |
| 2025-10-24 | 1.0435 | 1.3470 |
| 2025-10-17 | 1.0385 | 1.3420 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.42% | -0.92% |
| 近3月 | -0.05% | 2.78% |
| 近6月 | 0.43% | 18.23% |
| 近1年 | 3.03% | 16.91% |
| 近2年 | 7.04% | 35.07% |
| 近3年 | 18.37% | 16.16% |
| 今年来 | 2.27% | 16.51% | 成立来 | 39.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人有权对每个运作周期的收益超过业绩报酬计提基准的部分提取60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-16 | 0.0206 |
| 2 | 2024-09-18 | 0.0358 |
| 3 | 2023-12-15 | 0.0457 |
| 4 | 2023-03-15 | 0.0624 |
| 5 | 2021-09-15 | 0.0246 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国海证券扬帆定开债2206号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国海证券扬帆定开债2206号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-02-12 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略本资产管理计划将充分发挥管理人的资产配置能力,在货币市场工具、利率债、信用债、证券投资基金等资产之间进行灵活配置.以债权类资产为主要配置,同时依托丰富的投资经验和优秀的风险控制能力在控制组合回撒风险的基础上增厚组合收益,力争获取持续稳定的绝对收益.2、债权类资产投资策略管理人在宏观经济形势、货币及财政政策研究的基础上,以预测未来市场利率的走势和债券市场供求关系为核心,结合收益率期限结构和利差分析,来构建债券组合.在运作过程中将实施积极的、动态的债券投资组合管理,获取较高的债券组合收益.(1)利率策略.通过全面研究国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测货币及财政政策等的取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势,以此来确定债券投资组合的综合持有期限.(2)类属配置策略。通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同类型债券品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债等利差和变化趋势,评定不同债券类屑的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例e(3)单个券种选择。通过对影响个别债券定价的流动性、市场供求、信用风险、票息及付息频率、税赋、含权等因素进行分析在择具有良好投资价值的债券品种进行投资@在风险收益特征等方面对组合进行进一步的优化,以达到在相同期限和类屑的条件下,更进一步降低组合风险,提高组合收益的目的.3、基金投资策略本资产管理计划将坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,按照自上而下和自下而上相结合的原则,悉心选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金a具体的选择标准包括以下三点(1)基金管理公司的选择标准:包括基金管理公司治理结构、管理层和基金经理稳定、风险控制制度健全与规范、产品创新能力、研发实力以及市场知名度高、管理的基金资产的总规模、管理的基金资产年均增长率等.(2)基金经理的选择标准包括基金经理的投资理念与投资风格、投资管理能力、职业道德、历年投资收益率居于同类型基金管理者前列、基金业绩持续性等。(3)基金的选择标准基金的年度、季度及月度净值增长率、基金净值波动率、基金边股与择时能力、专业基金评级机构对基金的排名等.4、货币市场工具投资策略本资产管理计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定货币市场工具的配置,并定期对货币市场工具组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。5、金融衍生工具投资策略(1)套期保值策略通过金融衍生品套期保值策略控制资产风险,在符合定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用国债期货、利率互换等工具进行套规保值进而对冲系统性风险、降低投资组合波动性井提高资金管理效率.(2)信用风险缓释工具策略通过买入信用风险缓释工具,对冲投资组合持仓债券的信用风险. |
| 投资范围： | (1)债权类资产:现金、存款、同业存单、证券逆回购、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(含混合资本债、二级资本债、次级债)、企业债(含项目收益债、集合债)、公司债(大公募、小公募、非公开公司债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券、经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据、集合票据、非公开定向债务融资工具)、债券借贷等;(2)金融衍生品类资产:利率互换、以套期保值为目的的国债期货及信用风险缓释工具;(3)公开募集证券投资基金:债券型基金、货币市场基金; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 程曦琨 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
| 发行人： | 国海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国海证券扬帆定开债2206号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-08-31 |
| 国海证券扬帆定开债2206号集合资产管理计划... | 发行运作 | 2024-08-31 |
| 国海证券扬帆定开债2206号2024年第2季... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国海证券扬帆定开债2206号2024年第1季... | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 国海证券扬帆定开债2206号2023年度报告... | 定期报告 | 2024-05-09 |
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