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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-03-19）
1.2466
成立以来
24.66%
2025-03-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-19 | 1.2466 | 1.2466 |
| 2025-03-18 | 1.2514 | 1.2514 |
| 2025-03-17 | 1.2509 | 1.2509 |
| 2025-03-14 | 1.2480 | 1.2480 |
| 2025-03-13 | 1.2443 | 1.2443 |
| 2025-03-12 | 1.2475 | 1.2475 |
| 2025-03-11 | 1.2476 | 1.2476 |
| 2025-03-10 | 1.2518 | 1.2518 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | 1.78% |
| 近3月 | 2.42% | 1.64% |
| 近6月 | 11.42% | 25.47% |
| 近1年 | 9.94% | 12.09% |
| 近2年 | 8.96% | 1.30% |
| 近3年 | 7.68% | -5.99% |
| 今年来 | 2.18% | 1.91% | 成立来 | 24.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划业绩报酬计提基准为8%，管理人将对超过业绩报酬计提基准的部分提取20%作为管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 兴证资管鑫益可转债1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证资管鑫益可转债1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-03-28 |
| 投资策略： | 1、可转债投资策略 (1)正股择优策略紧抓可转债正股作为可转债收益来源的核心要素,选取正股基本面优质、所处行业景气向上的可转债标的,深入分析正股业绩增长、资产质量和偿债能力,平衡控制下跌风险及上涨弹性之间的关系,以期在有良好的风险收益特征下,大幅提升选中优质成长型可转债的概率,增强组合的弹性收益。寻找价格处于债底附近和到期收益率较高,且正股具备一定弹性和中长期向好趋势的可转债标的,把握其困境反转的机会。 (2)条款博弈策略深入研究可转债发行人的转股意愿,通过提前预判回售、下修、赎回等事件,以控制信用风险为前提,抓住存在事件驱动投资机会的潜在可转债标的。 (3)转债质押策略动态结合市场情况,结合转债及其他债券品种的可质押特性,买入并通过回购适当放大,以增强组合回报。 2、债券投资策略: (1)债券类属配置策略根据国债、金融债、可转换债券等不同债券板块之间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,减持价值被相对高估的债券板块,借以取得较高收益。 (2)利率策略本计划将通过全面研究和分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求状况变化趋势及结构,结合对财政政策、货币政策等宏观经济政策取向的研判,从而预测出金融市场利率水平变动趋势。在此基础上,结合期限利差与凸度综合分析,制定出具体的利率策略。 ①期限配置策略根据对流动性的要求、市场收益率的波动情况决定采用子弹型策略(BulletStrategy)、哑铃型策略(BarbellStrategy)或梯形策略(StairStrategy),在各期限债券间进行配置。期限配置尽量选择在预期市场利率的高点或流动性需求较大的时点到期的债券,以减少因流动性不足导致的可能损失。通过分析不同期限债券的收益率绝对差额和相对差额,利用均值回归策略或收益率差额预期策略选择合适期限品种投资。 ②久期偏离策略根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。管理人对债券市场收益率变动具有较高把握的预期的情况下,交易头寸投资过程中可以主动采用久期偏离策略,使组合久期较为明显的偏离基准。 ③收益率曲线策略在确定组合或类属久期后,进一步确定同一债券发行者不同期限债券的相对价值。确定采用哑铃型策略、梯形策略和子弹型策略等,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从其相对价格变化中获利。 3、可交换债券投资策略管理人将积极把握新上市可交换债券的申购收益、二级市场的波段机会以及偏股型和平衡型可交换债的战略结构性投资机遇,适度把握可交换债券回售、赎回、修正相关条款博弈变化所带来的投资机会及套利机会,选择最具吸引力标的进行配置。 4、现金类资产投资策略本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 5、证券投资基金投资策略本集合计划将主要参考管理人基金评价系统对基金管理公司及其管理的基金的评级,坚持从研究基金价值入手,结合定性分析与定量分析,选择业绩优良、管理规范的基金管理公司旗下的优秀基金品种。上述投资策略为管理人主要运用的投资策略,本集合计划投资策略包括但不限于上述策略。投资主经理可在本集合计划投资范围内,根据市场变动及自主判断采用其他投资策略。投资经理按合同约定比例进行投资,但不保证集合计划在任何市场情况下均主要投资于可转债标的,委托人知悉并认可这一安排。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:国内依法发行的国债、金融债、可转换债券、可交换债券、债券回购、货币市场基金、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 (2)权益类资产:因可转换债券转股或可交换债券换股形成的股票。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨毛明 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 兴证资管鑫益可转债1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 兴证资管鑫益可转债1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 兴证资管鑫益可转债1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-01 |
| 兴证资管鑫益可转债1号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-03-14 |
| 兴证资管鑫益可转债1号2023年第3季度报告... | 定期报告 | 2023-11-01 |
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