- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-20 0.0234 2 2023-06-20 0.0192 3 2022-12-20 0.0253 4 2022-06-13 0.0291 5 2021-12-13 0.0305
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-22)
1.0214
成立以来
30.98%
2024-03-22
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-22 | 1.0214 | 1.2741 |
2024-03-19 | 1.0201 | 1.2728 |
2024-03-15 | 1.0197 | 1.2724 |
2024-03-08 | 1.0201 | 1.2728 |
2024-03-01 | 1.0209 | 1.2736 |
2024-02-23 | 1.0201 | 1.2728 |
2024-02-08 | 1.0184 | 1.2711 |
2024-02-02 | 1.0178 | 1.2705 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.13% | 2.05% |
近3月 | 1.10% | 3.12% |
近6月 | 4.03% | -4.57% |
近1年 | 4.99% | -11.97% |
近2年 | 10.23% | -15.13% |
近3年 | 16.93% | -30.11% |
今年来 | 0.80% | 2.62% | 成立来 | 30.98% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的60%作为业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-20 | 0.0234 |
2 | 2023-06-20 | 0.0192 |
3 | 2022-12-20 | 0.0253 |
4 | 2022-06-13 | 0.0291 |
5 | 2021-12-13 | 0.0305 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 东证融汇汇享60号集合资产管理计划 |
产品简称: | 东证融汇汇享60号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-04-08 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 李雯君 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
东证融汇汇享60号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2022-10-28 |
东证融汇汇享系列部分集合资产管理计划限制开放... | 发行运作 | 2022-08-04 |
东证融汇汇享60号集合资产管理计划2021年... | 定期报告 | 2021-10-28 |
东证融汇汇享60号集合资产管理计划第九次开放... | 发行运作 | 2021-08-13 |
关于增加东证融汇汇享60号集合资产管理计划推... | 其它公告 | 2021-08-13 |
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