私募基金

 

东证融汇汇享60号AF5112

  • 单位净值(2024-03-22)

    1.0214

  • 成立以来

    30.98%

    2024-03-22

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 李雯君
  • 本集合计划每个封闭运作期原则上最后一个交易日为开放日,接受委托人参与和退出申请。封闭期不超过12个月,具体运作期届时以管理人公告为准

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-22 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-221.02141.2741
2024-03-191.02011.2728
2024-03-151.01971.2724
2024-03-081.02011.2728
2024-03-011.02091.2736
2024-02-231.02011.2728
2024-02-081.01841.2711
2024-02-021.01781.2705
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.13%2.05%
近3月1.10%3.12%
近6月4.03%-4.57%
近1年4.99%-11.97%
近2年10.23%-15.13%
近3年16.93%-30.11%
今年来0.80%2.62%
成立来30.98%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

更多>
认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.005
托管费: 0.03%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12023-12-200.0234
22023-06-200.0192
32022-12-200.0253
42022-06-130.0291
52021-12-130.0305
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
点此查看更多分红配送信息>

基本信息

产品全称: 东证融汇汇享60号集合资产管理计划
产品简称: 东证融汇汇享60号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2019-04-08
投资策略: 暂无数据
投资范围: 暂无数据
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 500000万元
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李雯君
托管人: 宁波银行股份有限公司
发行人: 东证融汇证券资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李雯君  李雯君女士:中国科学技术大学金融学和理学双学士,具有丰富的固定收益市场研究经验。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作。2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职公司投资主办人。

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