- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-05 0.0187 2 2023-06-05 0.0282 3 2022-12-05 0.0255 4 2022-05-30 0.0259 5 2021-11-29 0.0349
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.0263
成立以来
64.86%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.0263 | 1.2839 |
| 2024-04-12 | 1.0255 | 1.2831 |
| 2024-04-03 | 1.0231 | 1.2807 |
| 2024-03-29 | 1.0227 | 1.2803 |
| 2024-03-22 | 1.0224 | 1.2800 |
| 2024-03-15 | 1.0219 | 1.2795 |
| 2024-03-08 | 1.0190 | 1.2766 |
| 2024-03-05 | 1.0189 | 1.2765 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.38% | -1.01% |
| 近3月 | 0.99% | 8.32% |
| 近6月 | 2.43% | 0.23% |
| 近1年 | 4.33% | -14.13% |
| 近2年 | 9.71% | -14.35% |
| 近3年 | 16.84% | -30.38% |
| 今年来 | 1.26% | 3.22% | 成立来 | 64.86% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-05 | 0.0187 |
| 2 | 2023-06-05 | 0.0282 |
| 3 | 2022-12-05 | 0.0255 |
| 4 | 2022-05-30 | 0.0259 |
| 5 | 2021-11-29 | 0.0349 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东证融汇汇享61号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇享61号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-11 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡井丰,李雯君,余冠蓉,赵正诚 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇享61号集合资产管理计划开放期及有... | 发行运作 | 2024-02-27 |
| 东证融汇汇享61号集合资产管理计划开放期及有... | 发行运作 | 2023-11-24 |
| 关于东证融汇部分集合资产管理计划调整投资经理... | 人事变更 | 2023-10-11 |
| 东证融汇汇享61号集合资产管理计划开放期及有... | 发行运作 | 2023-08-23 |
| 东证融汇汇享61号集合资产管理计划季度报告 | 定期报告 | 2023-04-27 |
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