- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-07-14 0.0501 2 2022-07-14 0.0568 3 2021-07-07 0.0537 4 2020-05-25 0.0597
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.0906
成立以来
34.67%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0906 | 1.3109 |
| 2024-04-24 | 1.0910 | 1.3113 |
| 2024-04-23 | 1.0910 | 1.3113 |
| 2024-04-22 | 1.0905 | 1.3108 |
| 2024-04-19 | 1.0898 | 1.3101 |
| 2024-04-18 | 1.0892 | 1.3095 |
| 2024-04-17 | 1.0887 | 1.3090 |
| 2024-04-16 | 1.0885 | 1.3088 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.66% | 0.13% |
| 近3月 | 1.99% | 5.60% |
| 近6月 | 5.19% | 0.74% |
| 近1年 | 9.19% | -10.91% |
| 近2年 | 14.66% | -7.46% |
| 近3年 | 20.41% | -31.26% |
| 今年来 | 2.93% | 2.89% | 成立来 | 34.67% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间T的年化收益率R为基准计算。4.6%-4.9%的部分管理人计提50%；4.9%以上部分管理人计提60%。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-07-14 | 0.0501 |
| 2 | 2022-07-14 | 0.0568 |
| 3 | 2021-07-07 | 0.0537 |
| 4 | 2020-05-25 | 0.0597 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管乐享年年盈7号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管乐享年年盈7号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:债权类资产,包括国债、金融债(含政策性金融债次级债、混合资本债、二级资本债)、地方攻府债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券运回购、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、资产支持证券、资产支持票据(ABN)、非公开发行债券、丰公开定向债务融资工具、项目收益贵、永续债、银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券型基金、货币市场基金、现金等:金融衍生工具,包括国债期货等。 集合计划可参与债券正回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖媛,张帆 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于管理人调整自有资金持有长江资管乐享年年盈... | 其它公告 | 2023-07-19 |
| 长江资管乐享年年盈7号集合资产管理计划第四次... | 收益分配 | 2023-07-14 |
| 关于长江资管乐享年年盈7号集合资产管理计划第... | 发行运作 | 2023-07-13 |
| 关于管理人调整自有资金持有长江资管乐享年年盈... | 其它公告 | 2023-07-10 |
| 关于长江资管乐享年年盈7号集合资产管理计划投... | 其它公告 | 2023-07-10 |
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