- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-05-17 0.49 2 2022-05-10 0.058 3 2021-05-10 0.05 4 2020-04-23 0.071
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.0835
成立以来
90.38%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0835 | 1.3115 |
| 2024-04-24 | 1.0836 | 1.3116 |
| 2024-04-23 | 1.0835 | 1.3115 |
| 2024-04-22 | 1.0832 | 1.3112 |
| 2024-04-19 | 1.0829 | 1.3109 |
| 2024-04-18 | 1.0825 | 1.3105 |
| 2024-04-17 | 1.0823 | 1.3103 |
| 2024-04-16 | 1.0822 | 1.3102 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.40% | -0.66% |
| 近3月 | 1.41% | 7.46% |
| 近6月 | 3.49% | 0.99% |
| 近1年 | 50.45% | -11.58% |
| 近2年 | 57.80% | -12.25% |
| 近3年 | 68.01% | -31.43% |
| 今年来 | 1.97% | 2.64% | 成立来 | 90.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配日、委托人退出日或计划终止日，管理人计提超额收益的60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-05-17 | 0.49 |
| 2 | 2022-05-10 | 0.058 |
| 3 | 2021-05-10 | 0.05 |
| 4 | 2020-04-23 | 0.071 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 海通年年旺105号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通年年旺105号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗克兵,曾丽琼 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通年年旺105号集合资产管理计划投资经理变... | 人事变更 | 2023-09-05 |
| 海通年年旺105号集合资产管理计划第四个运作... | 发行运作 | 2023-05-10 |
| 海通年年旺105号集合资产管理计划收益分配公... | 收益分配 | 2023-05-10 |
| 海通年年旺105号集合资产管理计划2022年... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 海通年年旺105号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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