- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-06-08 0.0402 2 2025-06-04 0.037 3 2024-05-22 0.058 4 2023-05-17 0.49 5 2022-05-10 0.058
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-06-16）
1.0422
成立以来
108.14%
2026-06-16
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.0422 | 1.4054 |
| 2026-06-15 | 1.0417 | 1.4049 |
| 2026-06-12 | 1.0411 | 1.4043 |
| 2026-06-11 | 1.0408 | 1.4040 |
| 2026-06-10 | 1.0411 | 1.4043 |
| 2026-06-09 | 1.0410 | 1.4042 |
| 2026-06-08 | 1.0415 | 1.4047 |
| 2026-06-05 | 1.0822 | 1.4052 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.14% | 0.51% |
| 近3月 | 0.84% | 4.55% |
| 近6月 | 2.62% | 8.60% |
| 近1年 | 4.86% | 26.08% |
| 近2年 | 8.72% | 37.91% |
| 近3年 | 15.64% | 23.23% |
| 今年来 | 2.11% | 5.49% | 成立来 | 108.14% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在收益分配日、委托人退出日或计划终止日，管理人计提超额收益的60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-06-08 | 0.0402 |
| 2 | 2025-06-04 | 0.037 |
| 3 | 2024-05-22 | 0.058 |
| 4 | 2023-05-17 | 0.49 |
| 5 | 2022-05-10 | 0.058 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 海通年年旺105号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通年年旺105号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蔡薇,罗克兵 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通年年旺105号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 海通年年旺105号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
| 海通年年旺105号集合资产管理计划第五个运作... | 发行运作 | 2024-05-15 |
| 海通年年旺105号集合资产管理计划收益分配公... | 收益分配 | 2024-05-15 |
| 海通年年旺105号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
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