- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-15 0.0727 2 2020-12-04 0.0628 3 2019-10-29 0.0295
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-25)
1.1027
成立以来
29.43%
2024-04-25
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-25 | 1.1027 | 1.2677 |
2024-04-24 | 1.1019 | 1.2669 |
2024-04-23 | 1.1015 | 1.2665 |
2024-04-22 | 1.1034 | 1.2684 |
2024-04-19 | 1.1025 | 1.2675 |
2024-04-18 | 1.1043 | 1.2693 |
2024-04-17 | 1.1049 | 1.2699 |
2024-04-16 | 1.1007 | 1.2657 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -0.04% | 0.13% |
近3月 | 1.01% | 5.60% |
近6月 | 2.66% | 0.74% |
近1年 | 3.42% | -10.91% |
近2年 | 10.71% | -7.46% |
近3年 | 14.51% | -31.26% |
今年来 | 0.47% | 2.89% | 成立来 | 29.43% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 5年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在投资者全部或部分退出集合计划、集合计划终止财产清算完毕、收益分配日时,管理人按投资者每笔份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提标准以上50%计提业绩报酬。 |
管理费: | 0.006 |
托管费: | 0.02% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2021-12-15 | 0.0727 |
2 | 2020-12-04 | 0.0628 |
3 | 2019-10-29 | 0.0295 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华创证券启航1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华创证券启航1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-04-30 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 华创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘芳蕾 |
托管人: | 宁波银行股份有限公司 |
发行人: | 华创证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华创证券启航1号集合资产管理计划2023年一... | 定期报告 | 2023-04-26 |
华创证券启航1号集合资产管理计划2022年年... | 定期报告 | 2023-04-17 |
华创证券启航1号-2022年4季度报告 | 定期报告 | 2023-01-16 |
华创证券启航1号集合资产管理计划2022年第... | 定期报告 | 2022-10-24 |
关于华创证券启航1号集合资产管理计划变更投资... | 人事变更 | 2022-02-21 |
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