- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-12-15 0.0727 2 2020-12-04 0.0628 3 2019-10-29 0.0295
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
1.1182
成立以来
31.25%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1182 | 1.2832 |
| 2024-12-25 | 1.1191 | 1.2841 |
| 2024-12-24 | 1.1214 | 1.2864 |
| 2024-12-23 | 1.1173 | 1.2823 |
| 2024-12-20 | 1.1197 | 1.2847 |
| 2024-12-19 | 1.1210 | 1.2860 |
| 2024-12-18 | 1.1230 | 1.2880 |
| 2024-12-17 | 1.1236 | 1.2886 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.68% | 3.84% |
| 近3月 | -0.32% | 12.47% |
| 近6月 | 0.78% | 14.57% |
| 近1年 | 2.54% | 19.93% |
| 近2年 | 6.80% | 3.75% |
| 近3年 | 11.95% | -18.98% |
| 今年来 | 1.89% | 16.22% | 成立来 | 31.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在投资者全部或部分退出集合计划、集合计划终止财产清算完毕、收益分配日时，管理人按投资者每笔份额或计划终止时所持有份额在该期间超过业绩报酬计提标准以上50%计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-12-15 | 0.0727 |
| 2 | 2020-12-04 | 0.0628 |
| 3 | 2019-10-29 | 0.0295 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 华创证券启航1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华创证券启航1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-30 |
| 投资策略： | 本集合计划投资团队将通过对政策面、市场面、基本面等因素分析,判断各类目标资产的风险和收益,定期、不定期调整各类股票组合的配置比例,获取稳定的投资收益。 1、固收方面的债券投资力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。投资期间将通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、监管政策、资本市场资金环境的分析,预测宏观经济的发展趋势、利率政策的变化和未来可能遇到的监管政策,并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上,确定现金、类现金资产和固定收益类资产的配置比例。固收投资策略主要有久期策略、期限结构策略和杠杠放大套息策略。 (1)久期策略是指基于对未来利率水平的预测,对组合的期限和品种进行合理配置,将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短债券组合的期限或增加浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。在预期利率进入下降周期时段,通过增加债券组合的期限或减少浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的。 (2)期限结构策略是指在组合剩余期限确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 (3)杠杠放大套息策略是指当银行间资金利率水平较低、套息空间较大时,可利用杠杆放大策略,获得部分套息收益。目前时点看,在宽信用尚未有较大起色前,央行货币政策短期内仍将保持稳定,套息收益更确定。回顾2019年银行间资金面,虽然在关键时点资金价格存在较大的扰动,但在资金绝对水平可控的情况下,杠杆放大套息策略仍可获得一定的收益增厚。 2、权益方面的投资策略包含大类资产配置、行业比较和个股选择等三个层面。 (1)大类资产配置方面,在对全球宏观经济情况及证券市场走势把握的基础上,运用国际化的视野审视中国经济和证券市场,分析并判断未来一段时间影响市场的核心因素,并对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,确定所管理资金的大类资产配置。 (2)行业配置策略方面,团队重点偏好成长性的行业,主要集中在未来中国新经济的领域。配置的时候一方面考察行业的基本面状况和未来的变化趋势,另一方面也会评估相关板块在A股市场当前的预期水平,选取最优的结果进行配置。同时对于基本面有明显改善的行业也会加以关注和配置。 (3)个股投资策略方面,团队主要关注基本面、价值、市场情绪及流动性等四个因素。基本面因子主要包括上市公司的盈利能力、现金流情况、财务杠杆水平以及未来成长性等,如主营业务收入、毛利率、每股收益、总资产回报率、企业现金流、资产负债率等指标,通过深入分析各类基本面信息来挖掘上市公司的当前价值和成长潜力。价值方面,既包含上市公司基本面的信息,也包含股票价格的信息。对于不同行业的股票,该模型根据上市公司经营的特点和历史实证检验结果,采用不同的估值指标,如市盈率、市净率、市现率、市销率、EV/EBITDA等,挑选具有绝对或相对估值吸引力的股票。市场方面,团队主要关注股票价格的动量/反转趋势、股票所处风格板块的轮动,股票价格的历史波动,资金的流向等。流动性方面,团队主要关注成交量的变化、趋势、冲击成本等。 |
| 投资范围： | (1)债券类资产:国债、地方政府债、企业债券、公司债券(包括非公开发行的公司债、面向合格投资者发行的公司债)、金融债(包括次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(短期融资券、超短期融资券(SCP)、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN))、资产支持证券(ABS)、可转债、可交换债(含可交换私募债)、债券回购; (2)存款类资产:包括现金、银行存款、同业存款、同业存单、通知存款; (3)公募证券投资基金。 (4)股票类资产:国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板、科创板、沪港通和深港通、通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发)。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在征得委托人和托管人同意并履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。但管理人应与托管人就新增投资品种的清算交收、核算估值等达成书面一致。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华创证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘芳蕾 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华创证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华创证券启航1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 关于华创证券启航1号集合资产管理计划第12次... | 发行运作 | 2024-06-25 |
| 华创证券启航1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 华创证券启航1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 华创证券启航1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-26 |
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