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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-05）
1.2264
成立以来
22.64%
2025-11-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-05 | 1.2264 | 1.2264 |
| 2025-11-04 | 1.2254 | 1.2254 |
| 2025-11-03 | 1.2263 | 1.2263 |
| 2025-10-31 | 1.2252 | 1.2252 |
| 2025-10-30 | 1.2215 | 1.2215 |
| 2025-10-29 | 1.2227 | 1.2227 |
| 2025-10-28 | 1.2214 | 1.2214 |
| 2025-10-27 | 1.2192 | 1.2192 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.40% | -0.29% |
| 近3月 | -0.86% | 12.77% |
| 近6月 | 1.35% | 22.72% |
| 近1年 | 3.31% | 14.41% |
| 近2年 | 6.01% | 29.10% |
| 近3年 | 4.55% | 22.83% |
| 今年来 | 1.08% | 17.60% | 成立来 | 22.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 银河水星双债集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河水星双债 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-04-29 |
| 投资策略： | 1、投资策略 (1)债券投资策略 本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益。 1)久期配置策略 本计划将在分析中长期经济变化趋势的基础上,预测未来一段时间内利率可能的走向,以此来决定组合久期的长短。预期利率下降时延长组合久期,以获得因债券价格上涨而带来的资本利得;预期利率上升时缩短组合久期,以降低或规避债券价格下跌所带来的风险。 2)收益率曲线策略 在确定组合久期后,采用收益率曲线分析模型对不同期限债券的风险收益特征进行评估,并根据对收益率曲线形状变化进行预测,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,来决定本计划资产在长、中、短期债券间的配置比例。 3)债券类属配置策略 根据国债、金融债、企业债等不同债券间的相对投资价值分析,增持价值被相对低估的债券板块,借以取得较高收益。 4)骑乘策略 通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的债券,随着本计划持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,从而获得资本利得收入。 5)可转债投资策略 可转债的价值可分拆为一个纯企业债与一个转股期权价值之和。纯债券部分的价值是指把可转债作为普通债券,持有转债到期,收回本金并获得利息收入,该部分价值可根据市场企业债收益率曲线确定相应的收益率确定。而转股价值是指可转债持有者拥有在可转债到期日前把债券转换成股票所能获得的价值。 管理人将综合考虑内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转债投资组合。在利用可转债的债券特性规避系统性风险和个股风险、追求投资组合的稳定收益的同时,利用可转债的内含股票期权,在股市上涨中提高本计划的收益水平。在资产配置的方面,管理人将通过对证券市场未来趋势的判断,对投资组合中可转债债性和股性的配置比例进行分配。在可转债的选择方面,管理人将着重对可转债的基础股票进行分析与研究,筛选出有较好盈利能力和成长前景的上市公司的转债投资,在锁定下行风险的同时获得股价上升带来的收益。 6)信用债投资策略 本计划根据对宏观经济运行周期的研究,综合分析公司债、企业债、短期融资券等发行人所处行业的发展前景和状况、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后,结合具体发行契约,获取利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。 7)资产支持证券 本计划将在严格控制组合投资风险的前提下投资于资产支持证券,将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择等积极策略,通过风险分析和价值评估,选择相对价值较高的品种分散投资,以期获得长期稳定收益,并降低流动性风险。 (2)现金管理类投资策略 本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金管理类金融品种的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。通过合理有效分配本计划的现金流,保持投资组合的流动性,满足本计划投资运作的要求。 (3)公募基金产品投资策略 对于基金产品投资标的的遴选,需综合考量该基金的历史表现、管理人资质和基金经理投资业绩、产品规模、费率和投资收益等因素,择优选择。 (4)国债期货的投资策略 本集合计划投资国债期货用于套期保值交易,分为卖空套期保值和买入套期保值两种类型。 卖空套期保值即通过卖空国债期货合约,对集合计划所持有的全部或部分债券类证券进行风险对冲,从而规避债券类证券的价格波动的系统性风险。买入套期保值即通过买入国债期货合约,用以锁定未来购入债券类证券的成本。 (5)权益类资产投资策略 本计划以可转债和可交换债为基础,利用投研、管理能力,确定最适宜自身运作的权益类资产投资策略,可选择包括但不限于以下权益类资产投资策略: 1)优势主题策略 基于“自上而下”的原则对市场的投资主题进行挖掘,通过运用定量和定性分析方法,深入挖掘市场发展的内在驱动因素以及潜在的投资主题,从中筛选出未来的优势主题,并选择那些受益于优势主题的公司进行重点投资。并通过主题发掘、主题遴选、主题投资、主题转换等具体步骤进行投资。 2)个股精选策略 管理人在行业分析的基础上,选择治理结构完善、经营稳健、业绩优良、具有可持续增长前景或价值被低估的上市公司股票,以合理价格买入并进行中长期投资。基金股票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过程。具体通过行业分析与配置、公司财务状况评估、价值评估、股票选择与组合优化等具体方法,同时针对处于不同周期的公司股票采取差别化投资策略。 3)股票GARP投资策略 GARP(GrowthataReasonablePrice)是一个混合的股票投资策略,选择基本面良好、流动性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分散化组合投资,控制流动性风险和非系统性风险,追求股票投资组合的长期稳定增值。通过对宏观经济、市场情绪等的分析,灵活控制仓位。行业配置上可重仓热门行业,把握行业轮动。合理选择重仓股配置和股票集中度。确定股票投资的备选库制度。制定阶梯性风控体系,控制下行风险,最大亏损额可控。 (6)其他策略 管理人根据市场的发展,以为投资者最大化地获取收益为原则,可以在风控原则内前瞻性地运用其他策略。 国债期货风险控制与应急处理策略 1)风险控制 为贯彻投资收益与投资风险相匹配原则,最大程度保障投资者利益,在建立科学投资流程的基础上,通过定量与定性相结合,人机控制相结合等方式将风险控制落实到期货交易管理的全过程中。 2)期货保证金的流动性应急处理机制 ①应急触发条件 管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。 ②保证金补充机制 如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用本计划的现金资产;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现集合计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度的降低损失。 ③损失责任承担 管理人不承担受托资产的变现损失及未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)。对于其他相关方的原因给投资者造成的损失,管理人不承担赔偿责任,但应代表集合计划投资者的利益向过错方追偿。 |
| 投资范围： | (1)符合《指导意见》规定的,在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的具有合理公允价值和完善流动性机制的标准化债权类资产,包括但不限于现金、银行存款、同业存单、债券回购、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债(含次级债)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、地方政府债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向融资工具、资产支持证券和资产支持票据等。 (2)股权类资产:可转换债券、可交换债券转股形成的上市公司股票。 (3)公募基金:股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币基金。 (4)国债期货。 特别揭示:本计划可投资债券回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘诗薇,孙禹 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于银河水星双债集合资产管理计划2024年9... | 发行运作 | 2024-08-30 |
| 银河水星双债集合资产管理计划2024年第2季... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于银河水星双债集合资产管理计划2024年8... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 关于银河水星双债集合资产管理计划(代码:GS... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于银河水星双债集合资产管理计划(代码:GS... | 发行运作 | 2024-05-31 |
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