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茂典资产月月红固定收益投资1号SEY183

  • 单位净值（2025-09-10）

    0.0266

  • 成立以来

    -61.94%

    2025-09-10

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 梅东亚
  • 本基金申购、赎回开放日为每自然月15号（遇节假日则顺延至下一交易日）。管理人可根据实际情况增设临时开放日（每个自然年度原则上不超过8个交易日，且临时开放日的设置原则上不得使基金出现连续2个交易日开放，具体开放日期以管理人通知为准。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2025-09-10 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2025-09-100.02661.0943
2025-09-090.02671.0943
2025-09-080.02671.0943
2025-09-050.02671.0943
2025-09-040.02721.0948
2025-09-030.02721.0948
2025-09-020.02721.0948
2025-09-010.02771.0953
时间阶段涨幅沪深300
近1月-6.01%3.20%
近3月-15.02%17.90%
近6月-29.63%19.38%
近1年-37.15%15.50%
近2年-47.55%25.78%
近3年-67.74%21.97%
今年来-31.79%17.94%
成立来-61.94%---
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净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

更多>
认（申）购金额： 暂无数据
存续期限： 暂无数据
购买手续费： 0%
赎回费： 0%
业绩报酬： 业绩报酬的计算采取“单客户单笔份额高水位法”：在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬，一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬；另一类是分红时提取业绩报酬。
当基金份额赎回、基金终止或分红时，管理人将提取赎回份额或分红份额当期年化收益超过业绩报酬计提基准r%(含)盈利部分的20%作为业绩报酬。
管理费： 0.004
托管费： 0.01%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12024-09-200.0146
22023-09-190.0155
32022-12-080.0351
42022-09-160.0196
52022-06-130.0396
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称： 茂典资产月月红固定收益投资1号私募投资基金
产品简称： 茂典资产月月红固定收益投资1号
产品类型： 其他策略
成立时间： 2019-03-15
投资策略： 暂无数据
投资范围： 暂无数据
收益风险特征： 暂无数据
产品规模限制： 暂无数据
管理人： 上海茂典资产管理有限公司
投资顾问： 暂无数据
投资经理： 梅东亚
托管人： 招商证券股份有限公司
发行人： 上海茂典资产管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    梅东亚  梅东亚,本科,曾历任股票研究员、投资经理,固定收益研究员、固定收益投资经理。梅东亚先生从业多年来,历经几轮牛熊,始终坚持把绝对收益作为投资信条,其风格稳健,善于发掘价值估值洼地,2012年管理债券投资组合以来,公开业绩均在较小回撤下取得高于市场水平的正回报。茂典资产创始人,证券投资学专业。2005年起任中原证券行业研究员,后专注于固定收益投资,历任宏观研究员、债券投资经理。梅东亚先生从事投资以来,始终坚持把风险收益比作为投资前置标准。管理公司产品均呈现回撤较小,收益较稳定的特点。

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