私募基金

 

东莞证券旗峰半年盈3号B30182

  • 单位净值(2024-03-27)

    1.0286

  • 成立以来

    33.30%

    2024-03-27

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 魏榆峻
  • 本集合计划的参与退出在开放期办理。本集合计划定期开放,每个运作周期原则上为6个月,管理人有权对运作周期进行调整,运作周期到期日遇节假日顺延至下一个交易日。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-271.02861.2942
2024-03-261.02831.2939
2024-03-251.02861.2942
2024-03-221.02861.2942
2024-03-211.02831.2939
2024-03-201.02831.2939
2024-03-191.02811.2937
2024-03-181.02791.2935
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.16%2.05%
近3月1.94%3.12%
近6月6.37%-4.57%
近1年8.03%-11.97%
近2年12.32%-15.13%
近3年18.52%-30.11%
今年来1.73%2.62%
成立来33.30%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 本集合计划在集合计划分红日、委托人份额退出或集合计划终止清算时,管理人根据实际年化收益率提取业绩报酬,对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分,按照60%的比例计提业绩报酬。
管理费: 0.003
托管费: 0.02%
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12023-11-270.0374
22023-05-260.0255
32022-11-240.0382
42022-05-250.0202
52021-11-230.0263
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称: 东莞证券旗峰半年盈3号集合资产管理计划
产品简称: 东莞证券旗峰半年盈3号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2019-05-29
投资策略: 暂无数据
投资范围: 本集合计划资产投资于国内依法发行的国债、金融债、中期票据、公司债、企业债、可转债、分离交易可转债、短期融资券、债券逆回购、资产支持受益凭证、资产支持证券、非公开定向债务融资工具 (PPN)、银行存款、同业存单、央行票据、债券型基金、货币市场基金。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 暂无数据
管理人: 东莞证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 魏榆峻
托管人: 宁波银行股份有限公司
发行人: 东莞证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    魏榆峻  魏榆峻先生:兰州大学金融学硕士,2017年4月加入金鹰基金管理有限公司,担任信用研究员等职务。2019年10月22日担任担任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金、金鹰添祥中短债债券型证券投资基金及金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。曾任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金、金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金、金鹰添裕纯债债券型证券投资基金及金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理助理职务。

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