- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-10-27 0.502
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-09-10）
1.4481
成立以来
114.04%
2025-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-10 | 1.4481 | 1.9501 |
| 2025-09-09 | 1.4444 | 1.9464 |
| 2025-09-08 | 1.4556 | 1.9576 |
| 2025-09-05 | 1.4429 | 1.9449 |
| 2025-09-04 | 1.4105 | 1.9125 |
| 2025-09-03 | 1.4313 | 1.9333 |
| 2025-09-02 | 1.4508 | 1.9528 |
| 2025-09-01 | 1.4751 | 1.9771 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.93% | 10.32% |
| 近3月 | 16.84% | 16.78% |
| 近6月 | 18.74% | 15.39% |
| 近1年 | 64.17% | 42.74% |
| 近2年 | 28.90% | 20.72% |
| 近3年 | 30.15% | 11.10% |
| 今年来 | 26.86% | 15.58% | 成立来 | 114.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过3.5%的部分提取10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.013 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 银河智汇FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河智汇FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划可投资如下资产: (1)现金类资产:包括现金、银行存款(包括同业存款)、货币市场基金等。 (2)投资于股权类资产、商品及金融衍生品类资产、债权类资产等资产的金融产品:主要包括在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的量化对冲类私募证券投资基金、套利类私募证券投资基金、量化指数增强类私募证券投资基金、商品及金融衍生品类私募投资基金,证券投资类集合资金信托计划等金融产品。金融产品的底层资产,不投资于非标准化股权类资产和非标准化债权类资产、非标准化衍生品类资产。 特别的,投资者在此同意并授权可以将集合计划资产部分或全部投资于由管理人关联方(及其母公司的关联方)发行或代销或管理的金融产品,以及由管理人提供专业服务(包括但不限于作为管理人等)的金融产品;但管理人应当建立健全内部审批机制和评估机制,并应当遵循投资者利益优先原则,事后告知投资者和托管人,并采取切实有效措施,防范利益冲突,保护投资者合法权益。从事重大关联交易,交易应当遵守法律法规、行政法规、中国证监会的规定和合同约定。管理人应当遵循客户利益优先原则,交易完成后,管理人应在5个工作日内书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人。管理人以本集合计划资产从事重大关联交易,应向中国证监会相关派出机构和证券投资基金业协会报告。投资于证券期货的关联交易还应当向证券期货交易所报告。 (3)金融衍生品类资产:股指期货,主要用于对冲风险。在满足法律法规或监管部门要求的前提下,经管理人、托管行一致同意,在履行适当书面程序后,可以相应调整本产品的投资标的范围。 本集合计划投资非标准化资产的,应当穿透披露具体投资标的,暂未确定具体投资标的的,应当至少每季度于季度报告中进行披露。如涉及关联交易,将一并披露关联交易相关情况。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐杰,张洪源 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 银河智汇FOF1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 银河智汇FOF1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 银河智汇FOF1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 银河智汇FOF1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 银河智汇FOF1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-31 |
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