- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-10-27 0.502
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-08）
1.2165
成立以来
79.81%
2025-05-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.2165 | 1.7185 |
| 2025-05-07 | 1.2083 | 1.7103 |
| 2025-05-06 | 1.2031 | 1.7051 |
| 2025-04-30 | 1.1789 | 1.6809 |
| 2025-04-29 | 1.1725 | 1.6745 |
| 2025-04-28 | 1.1676 | 1.6696 |
| 2025-04-25 | 1.1755 | 1.6775 |
| 2025-04-24 | 1.1717 | 1.6737 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 11.36% | 4.32% |
| 近3月 | 4.18% | -1.20% |
| 近6月 | 4.49% | -6.28% |
| 近1年 | 20.27% | 4.96% |
| 近2年 | 6.26% | -4.51% |
| 近3年 | 31.95% | -0.81% |
| 今年来 | 6.57% | -2.26% | 成立来 | 79.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 管理人对每笔份额年化收益超过3.5%的部分提取10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.013 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 银河智汇FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河智汇FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐杰,张洪源 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 银河智汇FOF1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 银河智汇FOF1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 银河智汇FOF1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 银河智汇FOF1号集合资产管理计划2024年... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 银河智汇FOF1号集合资产管理计划2023年... | 定期报告 | 2024-01-31 |
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