- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-14 0.02 2 2023-01-03 0.147
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-30）
2.1760
成立以来
135.41%
2024-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | 2.1760 | 2.3430 |
| 2024-04-26 | 2.1750 | 2.3420 |
| 2024-04-19 | 2.1820 | 2.3490 |
| 2024-04-12 | 2.1880 | 2.3550 |
| 2024-04-03 | 2.1870 | 2.3540 |
| 2024-03-29 | 2.1760 | 2.3430 |
| 2024-03-22 | 2.1620 | 2.3290 |
| 2024-03-15 | 2.1360 | 2.3030 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | 1.89% |
| 近3月 | 6.72% | 12.10% |
| 近6月 | 4.69% | 0.89% |
| 近1年 | 6.00% | -10.54% |
| 近2年 | 18.71% | -10.25% |
| 近3年 | 46.95% | -29.65% |
| 今年来 | 4.89% | 5.05% | 成立来 | 135.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 2% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 2% |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-14 | 0.02 |
| 2 | 2023-01-03 | 0.147 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 泰舜昭阳掘金1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 泰舜昭阳掘金1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2019-05-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京泰舜资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 袁涛涛,郑文学 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京泰舜资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 泰舜昭阳掘金1号私募证券投资基金风险揭示书 | 其它公告 | 2022-10-09 |
| 泰舜昭阳掘金1号私募证券投资基金基金合同 | 其它公告 | 2022-10-09 |
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