- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-04-12 0.03 2 2020-04-15 0.045
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-17）
1.2143
成立以来
29.97%
2024-04-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-17 | 1.2143 | 1.2893 |
| 2024-04-16 | 1.2136 | 1.2886 |
| 2024-04-15 | 1.2135 | 1.2885 |
| 2024-04-12 | 1.2130 | 1.2880 |
| 2024-04-11 | 1.2421 | 1.2871 |
| 2024-04-10 | 1.2410 | 1.2860 |
| 2024-04-09 | 1.2407 | 1.2857 |
| 2024-04-08 | 1.2398 | 1.2848 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | -0.94% |
| 近3月 | 1.84% | 9.01% |
| 近6月 | 3.53% | -1.13% |
| 近1年 | 5.82% | -14.23% |
| 近2年 | 9.89% | -14.32% |
| 近3年 | 16.61% | -28.12% |
| 今年来 | 2.30% | 4.04% | 成立来 | 29.97% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.125% |
| 业绩报酬： | 管理人可以在集合计划收益分配日、集合计划份额退出日以及集合计划终止日计提业绩报酬，管理人对超出业绩报酬计提基准部分提取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-04-12 | 0.03 |
| 2 | 2020-04-15 | 0.045 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 恒泰证券稳健汇富8号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 恒泰证券稳健汇富8号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-11 |
| 投资策略： | 1、资产配置策路本计划通过配置优质短期限高收益债券,加强跟踪频率,提高对目标企业的风险把握能力。尤其注重对已持仓标的所处行业趋势和个体基本面变化的跟踪和预判,跟踪公司主营产品的盈利:考虑到集合计划的流动性和收益要求,在配置固定收益证券时,将依照成交频率,成交频率波动率、月度平均成交金额、每日平均成交金额等指标,选择具有良好流动性和获利能力的个券进行投资。 2、债券投资资略 (1)久期策略基于对未来利率水平的预测,对组合的期限进行合理配置,将市场利率变化对于债券组合的影响控制在一定的范围之内。在预期利率进入上升周期时段,通过缩短债券组合的期限或增加浮动利率债券配置来达到降低利率风险的目的,在预期利率进入下降周期时段,通过增加债券组合的期限或减少浮动利率债券配置增加收益率下行的收益; (2)收益率曲线配置策略根据对收益率曲线形状变化的预测,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期券的相对价格变化中获利; (3)类别选择策略在固定收益品种板块配置时,将依据流动性管理的要求,来确定不同的类属配置。具体表现为:信用债板块收益率高,但流动性弱,而利率产品收益率低,但流动性强。因此,在债券整体配置上应当考虑信用债的获利能力和利率产品的流动性,实现平衡综合配置; (4)相对价值略相对价值策略主要研究相似资质主体的利差、交易所与银行间的市场利差等,通过发现不合理定价机会,获取超额收益。 3、现金及准现金类资产投资策略 现金及准现金类资产包含银行存款,货币市场基金、债券回购、现金(包括结算各付金)等,本计划将在确定总体流动件要求的基础上,结合不同类型货币市场工具的流动件和货币市场预期收益水平、银行存款的期限,债券回购的预期收益率来确定现金类资产的配置,并定期对现金类资产组台平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 4、基金投资策略 本集合计划坚持从研究基金价值入手,采用定性分析与定量分析相结合的方法,选择管理规范、业绩优良的基金管理公司管理的基金构建备选基金池,对基金的投资理念和投资价值进行判断。 5、国债期货投资策略 产品进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲、套期保值为主要自的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结台国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。运用国债期货对冲系统性风险,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类资产:银行间、交易所发行及上市交易的债券:国债、政策性金融债、地方政府债、中央银行票据、国际金融组织债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、金融债、金融机构次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券,经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据<含项目收益票据>),非公开定向债务融资工具,长期限含权中期票据永续类及可续期类以及其它债券,资产证券化产品(如资产支持证券、资产支持票据等);现金、银行存款(含同业存款、协议存款)、同业存单、货币市场基金等法律法规允许的固定收益资产; (2)可以参与债券回购(包括债券正回购和债券逆回购); (3)可以投资于国债期货(不含实物交割); (4)债券型公募基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 恒泰证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王钧弘 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 恒泰证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于恒泰证券稳健汇富8号集合资产管理计划开放... | 发行运作 | 2024-02-20 |
| 恒泰证券稳健汇富8号集合资产管理计划资产管理... | 其它公告 | 2024-01-17 |
| 恒泰证券稳健汇富8号集合资产管理计划临时开放... | 发行运作 | 2024-01-15 |
| 关于恒泰证券稳健汇富8号集合资产管理计划资产... | 其它公告 | 2024-01-12 |
| 关于恒泰证券稳健汇富8号集合资产管理计划开放... | 发行运作 | 2023-12-18 |
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