- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-07-17 0.04 2 2022-07-11 0.059 3 2021-07-12 0.058 4 2020-07-06 0.074
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-04-18)
1.0750
成立以来
34.03%
2024-04-18
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-18 | 1.0750 | 1.3073 |
2024-04-17 | 1.0747 | 1.3070 |
2024-04-16 | 1.0745 | 1.3068 |
2024-04-15 | 1.0743 | 1.3066 |
2024-04-12 | 1.0738 | 1.3061 |
2024-04-11 | 1.0733 | 1.3056 |
2024-04-10 | 1.0731 | 1.3054 |
2024-04-09 | 1.0728 | 1.3051 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.47% | -0.94% |
近3月 | 1.48% | 9.01% |
近6月 | 3.70% | -1.13% |
近1年 | 6.99% | -14.23% |
近2年 | 10.96% | -14.32% |
近3年 | 17.90% | -28.12% |
今年来 | 1.89% | 4.04% | 成立来 | 34.03% | --- |
认(申)购金额: | 30万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 在本集合计划的收益分配日、委托人退出日或计划终止日,管 理人将根据委托人的持有期间年化收益率,对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.03% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-07-17 | 0.04 |
2 | 2022-07-11 | 0.059 |
3 | 2021-07-12 | 0.058 |
4 | 2020-07-06 | 0.074 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 海通年年旺106号集合资产管理计划 |
产品简称: | 海通资管年年旺106号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-06-12 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 罗克兵,曾丽琼 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
海通资管年年旺106号集合资产管理计划投资经... | 人事变更 | 2023-09-05 |
海通资管年年旺106号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
海通资管年年旺106号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
海通资管年年旺106号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-01-31 |
海通资管年年旺106号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2022-10-31 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1