- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-22 0.02 2 2021-12-24 0.07 3 2021-07-22 0.006 4 2020-12-28 0.06 5 2019-12-25 0.0265
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.1051
成立以来
31.66%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1051 | 1.2876 |
| 2024-04-18 | 1.1049 | 1.2874 |
| 2024-04-17 | 1.1046 | 1.2871 |
| 2024-04-16 | 1.1045 | 1.2870 |
| 2024-04-15 | 1.1044 | 1.2869 |
| 2024-04-12 | 1.1039 | 1.2864 |
| 2024-04-11 | 1.1035 | 1.2860 |
| 2024-04-10 | 1.1032 | 1.2857 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | -1.01% |
| 近3月 | 1.27% | 8.32% |
| 近6月 | 2.94% | 0.23% |
| 近1年 | 5.75% | -14.13% |
| 近2年 | 9.97% | -14.35% |
| 近3年 | 16.57% | -30.38% |
| 今年来 | 1.64% | 3.22% | 成立来 | 31.66% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬，年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。管理人在发生业绩报酬计提基准调整时，公告新的业绩报酬计提基准，在下一次业绩报酬计提基准调整之前，都以该业绩报酬计提基准计提业绩报酬，业绩报酬计提基准调整频率不低于6个月。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-03-22 | 0.02 |
| 2 | 2021-12-24 | 0.07 |
| 3 | 2021-07-22 | 0.006 |
| 4 | 2020-12-28 | 0.06 |
| 5 | 2019-12-25 | 0.0265 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航双季聚利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-06-17 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略: 1)平均久期配置策略 本集合计划对宏观经济、货币政策和财政政策进行分析,预测未来利率走势,判断债券市场对上述变量的反应,并据此对组合债券的平均久期进行调整,以提高组合的整体收益率。并通过多空组合,动态调整组合久期。 2)期限结构配置策略 本集合计划对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其他组合约束条件的情形下,确定最优的期限结构。本集合计划期限结构调整的配置方式包括子弹策略、哑铃策略和梯形策略。 3)类属资产配置策略 不同类属的券种,由于受到不同的因素影响,在收益率变化及利差变化上表现出明显不同的差异。本集合计划将分析各券种的利差变化趋势,综合分析收益率水平、利息支付方式、市场偏好及流动性等因素,合理配置并动态调整不同类属债券的投资比例。 (2)利率品种的投资策略 1)收益率曲线骑乘策略 当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,同时久期略微高于负债,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益; 2)收益率曲线套利策略 通过对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率曲线的变化,多空配置在相对具有比较优势的点位进行; (3)信用品种投资策略 1)行业配置策略 信用债券的投资价值受所处行业的影响,不同行业在不同的经济运行阶段表现不同。通常,在经济下行的过程中防御性行业的表现要好于周期性行业,而在经济上行的过程中,周期性行业的表现优于防御性行业。就周期性行业而言,在经济下行的周期中,早周期行业比晚周期行业提前进入衰退,而在经济上行的过程中,早周期行业比晚周期行业提前复苏。因此,根据经济运行周期选择回报较高的行业的信用债券可以获得较高的超额收益。 2)信用策略 投资信用状况良好的信用类债券。通过对宏观经济、行业和企业财务状况进行分析,对固定收益品种的信用风险进行度量及定价,利用市场对信用利差定价的相对失衡,挖掘具有估值优势的品种进行投资。重点选择具备以下特征的债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善,以及价值尚未被市场充分发现的个券。 2、决策依据 集合计划以国家有关法律、法规和本合同的有关规定为决策依据,并以维护集合计划委托人利益作为最高准则。具体决策依据包括: (1)以《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国合同法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、本集合计划合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护资产委托人利益作为最高准则。 (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本集合计划投资决策的基础; (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权街役资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本集合计划维护投资者利益的重要保障。针对本产品的特点,在衡量投资收益与风险之间的配比关系时,力争保护投资者的本金安全,在此基础上为投资者争取较高的收益。 3、决策程序 资产管理投资业务实行投资主办人制度,投资主办为业务的第一责任人,每个产品指定至少一名投资主办人,同时配备一定的投资研究人员提供支持,投资主办人根据投资权限从事投资管理工作,并对资产管理业务部门负责人负责。投资主办人及其团队结合对证券市场、发债主体、投资时机的分析,拟订所辖资产管理计划的具体投资计划,包括:资产配置、行业配置、重仓个券投资方案。 投资主办人拟定的资产配置方案,要经资产管理业务部门负责人审批后,在授权范围内方能组织投资,投资研究人员要协助投资主办人完成上述工作。 4、投资管理的方法和标准 中航证券资产管理投资业务采取层次分明、职责明确的三级管理体制:一级管理指中航证券总经理办公会的管理;二级管理指中航证券资产管理委员会的重大决策管理;三级管理是指资产管理业务部门的日常投资管理。 总经理办公会在严格遵守相关监管法规的基础上,根据相关监管指标和风控指标等确定资产管理业务投资规模、自有资金参与额度、可承受的风险限额。 资产管理业务的重大投资决策由中航证券资产管理委员会负责。资产管理委员会根据总经理办公会的授权,审议资产管理业务重大投资项目、协调并决定计划存续期间日常管理的重要事项、评估重大投资风险。 |
| 投资范围： | 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金);固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;金融衍生品(国债期货);债券正回购。本计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人预留系统维护时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘浩然,王文龙,徐沐阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-03-22 |
| 关于中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2023-09-25 |
| 关于中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-06-27 |
| 关于管理人自有资金退出中航证券鑫航双季聚利1... | 其它公告 | 2023-06-05 |
| 中航证券鑫航双季聚利1号集合资产管理计划20... | 定期报告 | 2023-04-28 |
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