- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-01-12 0.2822 2 2021-08-31 0.3 3 2020-07-02 0.270665
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2024-04-19 | 0.8822 | 1.7351 |
2024-04-12 | 0.9173 | 1.7702 |
2024-04-03 | 0.9240 | 1.7769 |
2024-03-29 | 0.9212 | 1.7741 |
2024-03-22 | 0.9057 | 1.7586 |
2024-03-15 | 0.9130 | 1.7659 |
2024-03-08 | 0.9199 | 1.7728 |
2024-03-01 | 0.9123 | 1.7652 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.59% | -0.66% |
近3月 | -12.49% | 7.46% |
近6月 | -6.05% | 0.99% |
近1年 | 0.86% | -11.58% |
近2年 | 8.67% | -12.25% |
近3年 | 26.62% | -31.43% |
今年来 | -9.83% | 2.64% | 成立来 | 85.10% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2024-01-12 | 0.2822 |
2 | 2021-08-31 | 0.3 |
3 | 2020-07-02 | 0.270665 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 源晖量化一号私募证券投资基金 |
产品简称: | 源晖量化一号 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2019-06-17 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 北京源晖投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 东方证券股份有限公司 |
发行人: | 北京源晖投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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