- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-03-20 0.03 2 2021-12-24 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-27）
1.1759
成立以来
32.34%
2025-01-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 1.1759 | 1.3059 |
| 2025-01-24 | 1.1756 | 1.3056 |
| 2025-01-23 | 1.1755 | 1.3055 |
| 2025-01-22 | 1.1756 | 1.3056 |
| 2025-01-21 | 1.1755 | 1.3055 |
| 2025-01-20 | 1.1756 | 1.3056 |
| 2025-01-17 | 1.1756 | 1.3056 |
| 2025-01-16 | 1.1758 | 1.3058 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.15% | -4.12% |
| 近3月 | 1.56% | -3.52% |
| 近6月 | 0.99% | 11.96% |
| 近1年 | 4.34% | 14.50% |
| 近2年 | 11.40% | -8.72% |
| 近3年 | 13.48% | -17.38% |
| 今年来 | 0.06% | -2.99% | 成立来 | 32.34% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划，年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬，年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取60%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-03-20 | 0.03 |
| 2 | 2021-12-24 | 0.1 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中航证券鑫航双季聚利2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航双季聚利2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-19 |
| 投资策略： | 国债期货投资策略在风险可控的前提下,本集合计划将本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本集合计划参与国债期货交易以套期保值为主要目的,运用国债期货对冲风险。本集合计划将根据对债券现货市场和期货市场的分析,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,发挥国债期货杠杆效应和流动性较好的特点,灵活运用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险、对冲收益率曲线平坦、陡峭等形态变化的风险、对冲关键期限利率波动的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。1) 风险控制本集合计划参与期货交易的,管理人将对期货的风险敞口进行监控,确保参与期货交易的风险可测、可控、可承受。管理人参与期货交易应当符合法律法规规定和合同约定,使相关风险控制指标符合规定标准。2) 责任承担本集合计划投资期货交易的风险由委托人自行承担,管理人、托管人不以任何方式对委托人资产本金不受损失或者取得最低收益作出承诺。3) 期货保证金的流动性应急处理机制①应急触发条件管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,触发期货保证金的流动性应急处理机制。②保证金补充机制如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用集合计划资产从市场上拆借资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现集合计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度地降低损失。③损失责任承担等委托资产的变现损失、非因管理人自身过错所造成的未及时追加保证金的损失(包括穿仓损失)以及其他第三方的原因给委托人造成的损失委托人自行承担,管理人不承担赔偿贵任。 |
| 投资范围： | 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金);固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;金融衍生品(国债期货);债券正回购。本计划若投资于债券借贷,管理人需事先与托管人协商一致方可进行投资,并为托管人预留系统维护时间。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘浩然,徐沐阳 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航证券鑫航双季聚利2号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 关于中航证券鑫航双季聚利2号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-07-16 |
| 关于中航证券鑫航双季聚利2号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 中航证券鑫航双季聚利2号2024年第1季度报... | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中航证券鑫航双季聚利2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
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