- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-25 0.05 2 2021-12-24 0.1475
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.0964
成立以来
31.16%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0964 | 1.2939 |
| 2024-04-24 | 1.0965 | 1.2940 |
| 2024-04-23 | 1.0967 | 1.2942 |
| 2024-04-22 | 1.0962 | 1.2937 |
| 2024-04-19 | 1.0957 | 1.2932 |
| 2024-04-18 | 1.0954 | 1.2929 |
| 2024-04-17 | 1.0949 | 1.2924 |
| 2024-04-16 | 1.0946 | 1.2921 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.64% | -0.66% |
| 近3月 | 1.58% | 7.46% |
| 近6月 | 3.71% | 0.99% |
| 近1年 | 6.69% | -11.58% |
| 近2年 | 9.65% | -12.25% |
| 近3年 | 16.45% | -31.43% |
| 今年来 | 2.26% | 2.64% | 成立来 | 31.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日，将根据投资者的期间年化收益率(R)，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-25 | 0.05 |
| 2 | 2021-12-24 | 0.1475 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划20... | 收益分配 | 2024-03-22 |
| 关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-10-16 |
| 关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-09-26 |
| 关于管理人自有资金退出中航证券鑫航季季添金1... | 发行运作 | 2023-08-08 |
| 关于管理人自有资金退出中航证券鑫航季季添金1... | 其它公告 | 2023-07-04 |
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