- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-25 0.05 2 2021-12-24 0.1475
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-11）
1.1280
成立以来
34.94%
2025-07-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1.1280 | 1.3255 |
| 2025-07-10 | 1.1283 | 1.3258 |
| 2025-07-09 | 1.1279 | 1.3254 |
| 2025-07-08 | 1.1281 | 1.3256 |
| 2025-07-07 | 1.1277 | 1.3252 |
| 2025-07-04 | 1.1273 | 1.3248 |
| 2025-07-03 | 1.1271 | 1.3246 |
| 2025-07-02 | 1.1268 | 1.3243 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | 3.09% |
| 近3月 | 0.71% | 7.05% |
| 近6月 | 0.99% | 7.56% |
| 近1年 | 2.18% | 15.76% |
| 近2年 | 8.48% | 3.76% |
| 近3年 | 11.23% | -7.80% |
| 今年来 | 1.10% | 2.03% | 成立来 | 34.94% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日，将根据投资者的期间年化收益率(R)，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-25 | 0.05 |
| 2 | 2021-12-24 | 0.1475 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航鑫航季季添金1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-07-16 |
| 关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 中航鑫航季季添金1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中航鑫航季季添金1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
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