- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-03-25 0.05 2 2021-12-24 0.1475
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-04-30）
1.1209
成立以来
34.09%
2025-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 1.1209 | 1.3184 |
| 2025-04-29 | 1.1207 | 1.3182 |
| 2025-04-28 | 1.1206 | 1.3181 |
| 2025-04-25 | 1.1205 | 1.3180 |
| 2025-04-24 | 1.1204 | 1.3179 |
| 2025-04-23 | 1.1204 | 1.3179 |
| 2025-04-22 | 1.1202 | 1.3177 |
| 2025-04-21 | 1.1203 | 1.3178 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | -3.00% |
| 近3月 | 0.39% | -1.22% |
| 近6月 | 1.81% | -3.10% |
| 近1年 | 2.26% | 4.61% |
| 近2年 | 8.92% | -6.42% |
| 近3年 | 11.95% | -6.12% |
| 今年来 | 0.47% | -4.18% | 成立来 | 34.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红确认日(如有)、投资者退出确认日和清算终止日，将根据投资者的期间年化收益率(R)，对期间年化收益率超过业绩报酬计提基准以上的部分按照60%的比例收取管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-03-25 | 0.05 |
| 2 | 2021-12-24 | 0.1475 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中航鑫航季季添金1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 收益分配 | 2024-07-16 |
| 关于中航证券鑫航季季添金1号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-07-15 |
| 中航鑫航季季添金1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中航鑫航季季添金1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-22 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1