- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-01-23）
0.4740
成立以来
-52.60%
2026-01-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.4740 | 0.4740 |
| 2026-01-16 | 0.4750 | 0.4750 |
| 2026-01-09 | 0.4740 | 0.4740 |
| 2025-12-31 | 0.4890 | 0.4890 |
| 2025-12-26 | 0.4670 | 0.4670 |
| 2025-12-19 | 0.4690 | 0.4690 |
| 2025-12-12 | 0.4590 | 0.4590 |
| 2025-12-05 | 0.4520 | 0.4520 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.50% | 1.18% |
| 近3月 | 15.05% | -0.08% |
| 近6月 | 14.77% | 13.37% |
| 近1年 | -5.20% | 23.30% |
| 近2年 | -28.83% | 45.03% |
| 近3年 | -53.21% | 12.02% |
| 今年来 | -3.07% | 1.65% | 成立来 | -52.60% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 1903天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬基准日为基金投资者赎回日、本基金终止日和分红日。从前一次业绩报酬计提日（若无则为份额参与本基金日）至本次业绩报酬基准日，若基金单位份额年化收益率R小于或等于X时，管理人不提取业绩报酬；若基金单位份额年化收益率R大于X，管理人对超过X以上的部分提取60%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 茂典资产盛典季开纯债1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 茂典资产盛典季开纯债1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-04 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海茂典资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梅东亚,周晓欢 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海茂典资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 茂典资产盛典季开纯债1号月报(2024年08... | 定期报告 | 2024-09-06 |
| 茂典资产盛典季开纯债1号月报(2024年07... | 定期报告 | 2024-08-06 |
| 茂典资产盛典季开纯债1号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 茂典资产盛典季开纯债1号月报(2024年06... | 定期报告 | 2024-07-05 |
| 茂典资产盛典季开纯债1号月报(2024年05... | 定期报告 | 2024-06-07 |
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