- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-19 0.06241376 2 2023-01-13 0.0502 3 2022-07-01 0.033 4 2021-12-23 0.0822 5 2020-08-25 0.0351
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-03-28)
1.0489
成立以来
39.63%
2024-03-28
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-03-28 | 1.0489 | 1.3429 |
2024-03-27 | 1.0490 | 1.3430 |
2024-03-26 | 1.0484 | 1.3424 |
2024-03-25 | 1.0485 | 1.3425 |
2024-03-22 | 1.0485 | 1.3425 |
2024-03-21 | 1.0488 | 1.3428 |
2024-03-20 | 1.0486 | 1.3426 |
2024-03-19 | 1.0485 | 1.3425 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.13% | 2.05% |
近3月 | 1.87% | 3.12% |
近6月 | 5.25% | -4.57% |
近1年 | 9.68% | -11.97% |
近2年 | 19.15% | -15.13% |
近3年 | 26.47% | -30.11% |
今年来 | 1.74% | 2.62% | 成立来 | 39.63% | --- |
认(申)购金额: | 50万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 业绩报酬计提日为投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止日。管理人对区间年化收益率超过业绩报酬计提标准的部分计提60%作为业绩报酬.每次开放期前,管理人可根据市场情况调整业绩报酬计提标准,并于管理人官网公告下一个封闭运作期间的业绩报酬计提标准,但业绩报酬计提标准调整的间隔不短于6个月。 |
管理费: | 0.005 |
托管费: | 0.01% |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-10-19 | 0.06241376 |
2 | 2023-01-13 | 0.0502 |
3 | 2022-07-01 | 0.033 |
4 | 2021-12-23 | 0.0822 |
5 | 2020-08-25 | 0.0351 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 华创证券贵和六号集合资产管理计划 |
产品简称: | 华创证券贵和六号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-07-23 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 现金、银行存款、政府债券、金融债、央行票据、同业存单、在国内银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、银登中心挂牌的资产支持证券、资产支持收益凭证等资产证券化产品、债券回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 500000万元 |
管理人: | 华创证券有限责任公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 刘芳蕾 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 华创证券有限责任公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
华创证券贵和六号集合资产管理计划第六次收益分... | 收益分配 | 2023-10-24 |
关于华创证券贵和六号集合资产管理计划第15次... | 发行运作 | 2023-09-13 |
华创证券贵和六号集合资产管理计划第六次收益分... | 收益分配 | 2023-09-13 |
华创证券贵和6号集合资产管理计划2023年一... | 定期报告 | 2023-04-26 |
华创证券贵和6号集合资产管理计划2022年年... | 定期报告 | 2023-04-17 |
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