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华创证券贵和六号D96041

  • 单位净值(2024-03-28)

    1.0489

  • 成立以来

    39.63%

    2024-03-28

  • 产品类型: 其他策略
    投资经理: 刘芳蕾
  • 本集合计划的建仓期为自资管计划成立日起3个月。建仓期结束后,投资运作每满3个月开放一次,具体开放期安排以管理人公告为准。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-03-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-03-281.04891.3429
2024-03-271.04901.3430
2024-03-261.04841.3424
2024-03-251.04851.3425
2024-03-221.04851.3425
2024-03-211.04881.3428
2024-03-201.04861.3426
2024-03-191.04851.3425
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.13%2.05%
近3月1.87%3.12%
近6月5.25%-4.57%
近1年9.68%-11.97%
近2年19.15%-15.13%
近3年26.47%-30.11%
今年来1.74%2.62%
成立来39.63%---

净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

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认(申)购金额: 50万
存续期限: 10年
购买手续费: 0%
赎回费: 0%
业绩报酬: 业绩报酬计提日为投资者全部或部分退出集合计划、集合计划收益分配日、集合计划终止日。管理人对区间年化收益率超过业绩报酬计提标准的部分计提60%作为业绩报酬.每次开放期前,管理人可根据市场情况调整业绩报酬计提标准,并于管理人官网公告下一个封闭运作期间的业绩报酬计提标准,但业绩报酬计提标准调整的间隔不短于6个月。
管理费: 0.005
托管费: 0.01%
点此查看更多购买信息>

分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12023-10-190.06241376
22023-01-130.0502
32022-07-010.033
42021-12-230.0822
52020-08-250.0351
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
点此查看更多分红配送信息>

基本信息

产品全称: 华创证券贵和六号集合资产管理计划
产品简称: 华创证券贵和六号
产品类型: 其他策略
成立时间: 2019-07-23
投资策略: 暂无数据
投资范围: 现金、银行存款、政府债券、金融债、央行票据、同业存单、在国内银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所、银登中心挂牌的资产支持证券、资产支持收益凭证等资产证券化产品、债券回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具。
收益风险特征: 暂无数据
产品规模限制: 500000万元
管理人: 华创证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘芳蕾
托管人: 兴业银行股份有限公司
发行人: 华创证券有限责任公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘芳蕾  刘芳蕾女士:华创证券有限责任公司投资决策委员会成员。

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