- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-22 0.129 2 2022-12-23 0.326 3 2021-12-31 0.232 4 2020-07-16 0.154
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-04-26 | 1.0090 | 1.8500 |
2024-04-19 | 1.0020 | 1.8430 |
2024-04-12 | 1.0060 | 1.8470 |
2024-04-03 | 1.0070 | 1.8480 |
2024-03-29 | 1.0080 | 1.8490 |
2024-03-22 | 1.0070 | 1.8480 |
2024-03-15 | 1.0030 | 1.8440 |
2024-03-08 | 1.0040 | 1.8450 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.10% | 1.89% |
近3月 | 0.60% | 12.10% |
近6月 | 3.29% | 0.89% |
近1年 | 4.24% | -10.54% |
近2年 | 42.85% | -10.25% |
近3年 | 67.89% | -29.65% |
今年来 | -0.10% | 5.05% | 成立来 | 115.41% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
---|---|---|
1 | 2023-12-22 | 0.129 |
2 | 2022-12-23 | 0.326 |
3 | 2021-12-31 | 0.232 |
4 | 2020-07-16 | 0.154 |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
暂无拆分信息 |
产品全称: | 君犀中国信用债特殊机遇私募证券投资基金 |
产品简称: | 君犀中国信用债特殊机遇 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2019-07-04 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海君犀投资管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 国泰君安证券股份有限公司 |
发行人: | 上海君犀投资管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
暂无数据 | ||
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