- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-12-18 0.04 2 2023-01-04 0.04 3 2021-12-27 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-07-19）
1.1519
成立以来
29.18%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.1519 | 1.2819 |
| 2024-07-18 | 1.1518 | 1.2818 |
| 2024-07-17 | 1.1516 | 1.2816 |
| 2024-07-16 | 1.1515 | 1.2815 |
| 2024-07-15 | 1.1513 | 1.2813 |
| 2024-07-12 | 1.1511 | 1.2811 |
| 2024-07-11 | 1.1513 | 1.2813 |
| 2024-07-10 | 1.1510 | 1.2810 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.21% | 0.29% |
| 近3月 | 0.59% | -0.07% |
| 近6月 | 1.61% | 8.23% |
| 近1年 | 4.33% | -8.10% |
| 近2年 | 7.30% | -17.11% |
| 近3年 | 14.09% | -30.79% |
| 今年来 | 1.92% | 3.14% | 成立来 | 29.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率不高于业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬；当投资者本次退出对应份额持有期间的年化收益率高于业绩报酬计提基准时，年化收益率高于业绩报酬计提基准以上的部分，管理人按60%的比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-12-18 | 0.04 |
| 2 | 2023-01-04 | 0.04 |
| 3 | 2021-12-27 | 0.05 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 中航证券聚富5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券聚富5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-30 |
| 投资策略： | 利率策略、信用策略、个券选择策略、流动性管理策略 |
| 投资范围： | 本计划投资于现金、银行活期存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金、定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括政策性金融债、金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、企业债(含项目收益债)、公司债(含大公募、小公募和非公开发行公司债)、PPN(非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、符合监管规定的资产支持证券、符合监管规定的资产支持票据以及不超过上述投资范围的公募债券型基金;债券正回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘浩然,徐海波 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中航证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于中航证券聚富5号集合资产管理计划变更投资... | 人事变更 | 2024-06-25 |
| 关于中航证券聚富5号集合资产管理计划资产管理... | 其它公告 | 2024-01-16 |
| 中航证券聚富5号集合资产管理计划2023年第... | 收益分配 | 2023-12-14 |
| 关于中航证券聚富5号集合资产管理计划业绩报酬... | 收益分配 | 2023-12-05 |
| 关于中航证券聚富5号集合资产管理计划合同变更... | 其它公告 | 2023-08-21 |
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