- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-19）
1.5447
成立以来
54.47%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.5447 | 1.5447 |
| 2024-04-12 | 1.5737 | 1.5737 |
| 2024-04-03 | 1.5934 | 1.5934 |
| 2024-04-01 | 1.6082 | 1.6082 |
| 2024-03-29 | 1.5786 | 1.5786 |
| 2024-03-28 | 1.5725 | 1.5725 |
| 2024-03-27 | 1.6031 | 1.6031 |
| 2024-03-26 | 1.6298 | 1.6298 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -8.89% | -0.66% |
| 近3月 | -5.67% | 7.46% |
| 近6月 | -13.52% | 0.99% |
| 近1年 | -28.90% | -11.58% |
| 近2年 | -18.90% | -12.25% |
| 近3年 | -15.75% | -31.43% |
| 今年来 | -12.77% | 2.64% | 成立来 | 54.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬计提20% |
| 管理费： | 基金管理费按前一日份额基金资产净值1.5%的年费率计提。 |
| 托管费： | 0.05%/年；若产品运作不满1年提前终止，不满0.5万元的按照0.5万元收取。 |
| 产品全称： | 万吨资产天行健私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 万吨资产天行健 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2019-07-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)股票(A股、港股通、科创板、新三板精选层股票、新股申购(网上、网下)); (2)债券(国债、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、可分离债券、非公开定向债务融资工具(PPN)、债券回购); (3)基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、混合基金、货币市场基金、LOF基金、ETF基金); (4)期货期权(商品期货、国债期货、股指期货、场内期权); (5)其他(银行存款、商业银行理财产品、信托产品、融资融券、转融通、权证、资产支持证券、收益凭证、黄金T+D、白银T+D、私募基金产品、资产管理计划(包括但不限于基金及其子公司资管计划、券商及其子公司资管计划、保险及其子公司资管计划、期货公司资管计划等))。如本基金投资资产管理产品,管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海万吨资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王海宇,王思远 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海万吨资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于万吨资产天行健私募证券投资基金变更基金经... | 人事变更 | 2023-02-14 |
| 关于万吨资产天行健私募证券投资基金临时开放申... | 产品销售 | 2021-10-08 |
| 关于万吨资产天行健私募证券投资基金临时开放申... | 产品销售 | 2021-08-13 |
| 关于万吨资产天行健私募证券投资基金临时开放申... | 产品销售 | 2021-07-21 |
| 关于万吨资产天行健私募证券投资基金临时开放申... | 产品销售 | 2021-07-07 |
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