- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-23）
1.2900
成立以来
9.23%
2025-07-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-23 | 1.2900 | 1.2900 |
| 2025-07-18 | 1.2880 | 1.2880 |
| 2025-07-11 | 1.2870 | 1.2870 |
| 2025-07-09 | 1.2870 | 1.2870 |
| 2025-07-04 | 1.2870 | 1.2870 |
| 2025-06-27 | 1.2870 | 1.2870 |
| 2025-06-20 | 1.2860 | 1.2860 |
| 2025-06-13 | 1.2860 | 1.2860 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.31% | 5.87% |
| 近3月 | 0.16% | 9.99% |
| 近6月 | 1.26% | 8.77% |
| 近1年 | 7.41% | 22.45% |
| 近2年 | --- | 3.99% |
| 近3年 | --- | -0.43% |
| 今年来 | 1.42% | 5.52% | 成立来 | 9.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.50% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划业绩报酬计提基准为5.0%，管理人收取业绩报酬计提基准以上部分提取10%为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 鹏华资产博厚1期FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 鹏华资产博厚1期FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-07-12 |
| 投资策略： | 采用自上而下的策略,通过对宏观经济基本面的分析和大类资产的研究,在对各类型使用对冲工具控制风险的策略基金管理人尽调和观察的基础上,综合运用定量和定性分析,确定本计划资产在不同投资策略的基金管理人之间的投资比例,综合考虑本计划各个策略之间投资逻辑和净值走势的相关性,对整个投资组合进行不定期的动态调整,同时兼顾调整中的风险控制和成本控制。 所投资资产管理产品的选择标准: 资产管理产品的管理公司评价包括定量分析和定性分析。定量分析主要包括公司基本实力、投资管理能力、稳定性等。其中,公司基本实力主要考察发行资产管理产品公司的资产管理规模、客户数量、产品数量、产品完善程度等;投资管理能力主要考察旗下资产管理产品业绩和排名情况;稳定性主要考察投资经理稳定性、公司股权、高级管理人员和投资总监的稳定性。上述定量分析结果,加上根据公司调研以及其他形式的沟通得到的公司定性分析,发掘综合实力较强的公司重点跟踪,并剔除综合实力较弱或负面因素较多的公司,规避风险。 |
| 投资范围： | 本计划为FOF资产管理计划,投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品的比例不低于本计划总资产的80%。本计划为混合类产品,投资于权益类资产的比例小于资产管理计划总资产80%;投资于债权类资产的比例小于资产管理计划总资产80%;投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例小于资产管理计划总资产80%,或期货和衍生品账户权益小于资产管理计划总资产20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 鹏华资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张阳 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 鹏华资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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