- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-09-21 0.14742
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-08）
1.0531
成立以来
20.89%
2025-05-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0531 | 1.2005 |
| 2025-05-07 | 1.0478 | 1.1952 |
| 2025-05-06 | 1.0453 | 1.1927 |
| 2025-04-30 | 1.0255 | 1.1729 |
| 2025-04-29 | 1.0157 | 1.1631 |
| 2025-04-28 | 1.0134 | 1.1608 |
| 2025-04-25 | 1.0169 | 1.1643 |
| 2025-04-24 | 1.0126 | 1.1600 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 9.45% | 4.32% |
| 近3月 | -1.03% | -1.20% |
| 近6月 | 0.54% | -6.28% |
| 近1年 | 17.14% | 4.96% |
| 近2年 | -2.64% | -4.51% |
| 近3年 | 9.31% | -0.81% |
| 今年来 | 4.04% | -2.26% | 成立来 | 20.89% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 96个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 在本计划业绩报酬计提日，管理人对产品年化净收益率大于5%的部分计提20%的业绩报酬； |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 金元鑫灏1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 金元鑫灏1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-09-17 |
| 投资策略： | (1)债券投资组合策略本资产管理计划在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略。 1)久期偏离策略久期偏离是根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。本资产管理计划通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 2)收益率曲线策略本资产管理计划通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择组合期限配置,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。 3)类属配置策略本资产管理计划根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 4)息差策略息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。本资产管理计划将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。 (2)资产证券化产品投资策略基于对发行主体和证券风险收益特征的考察,通过对作为基础资产的资产质量和现金流特征的研究,分析资产证券化产品可能出现的提前偿付比例和违约率,选择具有投资价值的资产证券化产品投资。 (3)股票投资策略在系统分析宏观经济和宏观政策的基础上,主动判断股票市场未来一定时期的整体运行趋势,以及不同风格类型股票的相对走势,选择具有超额收益的股票类别进行投资。同时,本资产管理计划管理人将主动在市场上寻找折价率高、估值低、成长性良好的大宗交易股票投资机会。 (4)股指期货、国债期货投资策略 1)本资产管理计划积极参与股票和债券等投资,在市场出现大且不一致的波动时,利用股指期货、国债期货等衍生品进行套保、套利操作。期货对冲合约主要对冲市场中短期系统性风险为主,在对冲期间根据市场趋势进行波段操作和动态调整,对于将长期持有的股票、债券,如果市场出现中长期调整,则对冲期限将延长。 2)期货保证金的流动性应急处理机制A.应急触发条件管理人收到追加保证金及/或强行平仓通知后,管理人未有足够的现金资产及时追加保证金到位或预计难以按要求自行减仓时,即触发期货保证金的流动性应急处理机制。B.保证金补充机制如出现保证金不足的情况时,管理人将首先运用集合计划资产从市场上拆借资金;如仍不能满足保证金缺口的,管理人将及时变现本资产管理计划资产,变现时应重点考虑变现资产的流动性,以最大限度的降低损失。 (5)基金投资策略1)股票型基金、混合基金:管理人主要从基金历史风险调整收益、基金管理团队稳定性和规范性、基金规模和基金资产投资组合四个方面考察股票型基金、混合基金。 2)债券型基金、和货币型基金:管理人主要从基金历史风险调整收益、基金公司实力两个方面考察债券型基金和货币性基金。 (6)期权投资策略买卖权平价套利:买卖权平价关系(Put-cullparity)是指具有相同的行使价与到期日的金融工具,其卖权与买权价格间所必然存在的基本关系。如果两者不相同,则存在套利的空间。买卖权平价关系是指在无套利的完备的金融市场条件下,没有股利支付且其他条件相同时欧式看涨期权和看跌期权之间存在的确定性关系。期权的收益具有非线性的特征,常用期权策略有十几种,包括最简单的买入香涨,买入看跌,跨式期权,领式,牛市价差套利,熊市价差套利,蝶式套利等等,可以根据市场情况采取不同的投资和交易策略。比如,基于历史成交数据和隐含波动率分析,当前隐含波动率大,则卖空波动率。 |
| 投资范围： | (1)固定收益类投资品种:包括但不限于在银行间/交易所发行或上市交易的国债、企业债券、地方政府债、政府机构债、资产支持证券、公司债券(含非公开发行公司债)、可转换债券、可交换债券、各类金融债(含次级债、混合资本债)、中央银行票据、经银行间市场交易商协会和发改委批准注册发行的各类债务融资工具(如短期融资券、超短期融资券、中期票据、项目收益债、集合票据、集合债券、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务融资工具(PPN)等)、债券逆回购、同业存单等; (2)权益类投资品种:包括但不限于境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、科创板标的股票(含新股申购、二级市场买入); (3)货币市场工具:包括但不限于银行存款(含通知存款、协议存款和同业存款)等; (4)金融产品:包括公募证券投资基金以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品; (5)金融衍生品类资产:股指期货、国债期货以及证券交易所发行上市的股票期权; (6)债券正回购等中国证监会认可的其他品种。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 金元证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁乐健 |
| 托管人： | 中国光大银行股份有限公司北京分行 |
| 发行人： | 金元证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 金元鑫灏1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 金元鑫灏1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 金元鑫灏1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 金元鑫灏1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
| 金元鑫灏1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-10-31 |
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