- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-12-26)
1.2560
成立以来
25.60%
2024-12-26
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-12-26 | 1.2560 | 1.2560 |
2024-12-25 | 1.2580 | 1.2580 |
2024-12-24 | 1.2600 | 1.2600 |
2024-12-23 | 1.2550 | 1.2550 |
2024-12-20 | 1.2620 | 1.2620 |
2024-12-19 | 1.2630 | 1.2630 |
2024-12-18 | 1.2620 | 1.2620 |
2024-12-17 | 1.2590 | 1.2590 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.96% | 3.84% |
近3月 | 1.95% | 12.47% |
近6月 | 1.87% | 14.57% |
近1年 | 3.80% | 19.93% |
近2年 | 7.44% | 3.75% |
近3年 | 8.84% | -18.98% |
今年来 | 3.37% | 16.22% | 成立来 | 25.60% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 当委托人申请退出或本集合计划终止清算时,管理人根据年化收益率(R)提取业绩报酬,业绩报酬按累进方式计算,从委托人退出计划资金清算款中以现金支付。当R>6%时,本集合计划对超过6%的收益部分提取20%的业绩报酬 |
管理费: | 0.015 |
托管费: | 0.1% |
产品全称: | 国泰君安君享优量科创1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国泰君安君享优量科创1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-08-07 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 石人杰 |
托管人: | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
发行人: | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
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