- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-08-22 0.0554 2 2024-09-06 0.06 3 2023-09-15 0.0551 4 2022-09-16 0.047 5 2021-09-15 0.0438
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-11-28）
1.0291
成立以来
39.99%
2025-11-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 1.0291 | 1.3498 |
| 2025-11-27 | 1.0289 | 1.3496 |
| 2025-11-26 | 1.0302 | 1.3509 |
| 2025-11-25 | 1.0316 | 1.3523 |
| 2025-11-24 | 1.0324 | 1.3531 |
| 2025-11-21 | 1.0323 | 1.3530 |
| 2025-11-20 | 1.0325 | 1.3532 |
| 2025-11-19 | 1.0322 | 1.3529 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | -3.52% |
| 近3月 | 0.62% | 1.41% |
| 近6月 | 0.47% | 18.00% |
| 近1年 | 4.00% | 16.89% |
| 近2年 | 11.41% | 28.65% |
| 近3年 | 20.18% | 21.25% |
| 今年来 | 2.27% | 15.04% | 成立来 | 39.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在本集合计划权益登记日、投资者份额退出日和计划终止份额退出日计提业绩报酬。业绩报酬以计提份额持有期间的年化收益率R为基准计算。每个运作期的计提基准与计提比例请以当期公告为准。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-08-22 | 0.0554 |
| 2 | 2024-09-06 | 0.06 |
| 3 | 2023-09-15 | 0.0551 |
| 4 | 2022-09-16 | 0.047 |
| 5 | 2021-09-15 | 0.0438 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 长江资管乐享年年盈8号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江资管乐享年年盈8号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-12 |
| 投资策略： | 债券投资策略、金融衍生工具投资策略、基金投资策略、现金管理 |
| 投资范围： | 本集合计划的投资范围为:固定收益类资产,包括国债、金融债(含政策性金融债)、地方政府债、证券公司次级债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券逆回购、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的公司债券、非公开发行债券、非公开定向债务融资工具、项目收益债、银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券型基金、货币市场基金、现金等;金融衍生工具,包括国债期货、信用风险缓释工具等。 本集合计划可参与债券正回购业务。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 100000万元 |
| 管理人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 肖媛,张帆 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司江苏省分行 |
| 发行人： | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 20240906长江资管乐享年年盈8号集合资... | 收益分配 | 2024-09-06 |
| 关于长江资管乐享年年盈8号集合资产管理计划第... | 发行运作 | 2024-08-30 |
| 长江资管乐享年年盈8号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于增加京东肯特瑞基金销售有限公司代理销售公... | 其它公告 | 2024-06-26 |
| 长江资管乐享年年盈8号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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