- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-03-02 0.03
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-26）
0.9732
成立以来
0.23%
2024-12-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9732 | 1.0032 |
| 2024-12-25 | 0.9504 | 0.9804 |
| 2024-12-24 | 0.9626 | 0.9926 |
| 2024-12-23 | 0.9505 | 0.9805 |
| 2024-12-20 | 0.9772 | 1.0072 |
| 2024-12-19 | 0.9508 | 0.9808 |
| 2024-12-18 | 0.9424 | 0.9724 |
| 2024-12-17 | 0.9277 | 0.9577 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.40% | 3.84% |
| 近3月 | 22.09% | 12.47% |
| 近6月 | 21.20% | 14.57% |
| 近1年 | 18.11% | 19.93% |
| 近2年 | -18.85% | 3.75% |
| 近3年 | -37.59% | -18.98% |
| 今年来 | 17.08% | 16.22% | 成立来 | 0.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.2万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0.2% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日，则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日，存续期参与的为份额参与日，下同）到本次业绩报酬计提日的年化收益率，作为计提业绩报酬的基准，超过业绩报酬计提基准8%的部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管博睿科创精选1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 14000万元 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 韩传青 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通资管博睿科创精选1号2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 海通资管博睿科创精选1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-10 |
| 海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划管理... | 其它公告 | 2024-06-19 |
| 海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划第二... | 其它公告 | 2024-05-29 |
| 海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划第二... | 其它公告 | 2024-05-21 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1