- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2020-03-02 0.03
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2024-07-02)
0.7901
成立以来
-18.62%
2024-07-02
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2024-07-02 | 0.7901 | 0.8201 |
2024-07-01 | 0.7999 | 0.8299 |
2024-06-28 | 0.7980 | 0.8280 |
2024-06-27 | 0.7962 | 0.8262 |
2024-06-26 | 0.8030 | 0.8330 |
2024-06-25 | 0.7910 | 0.8210 |
2024-06-24 | 0.8061 | 0.8361 |
2024-06-21 | 0.8199 | 0.8499 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | -2.46% | -3.02% |
近3月 | -2.80% | -3.04% |
近6月 | -4.61% | 2.52% |
近1年 | -30.59% | -9.65% |
近2年 | -47.89% | -22.27% |
近3年 | -47.82% | -31.67% |
今年来 | -4.94% | 1.19% | 成立来 | -18.62% | --- |
认(申)购金额: | 40.2万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 0.01% |
赎回费: | 0.2% |
业绩报酬: | 每笔参与份额以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(如该笔参与份额不存在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日,则募集期参与的为注册登记机构份额注册登记日,存续期参与的为份额参与日,下同)到本次业绩报酬计提日的年化收益率,作为计提业绩报酬的基准,超过业绩报酬计提基准8%的部分提取20%的业绩报酬。 |
管理费: | 0.012 |
托管费: | 0.03% |
产品全称: | 海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划 |
产品简称: | 海通资管博睿科创精选1号 |
产品类型: | 其他策略 |
成立时间: | 2019-08-30 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 14000万元 |
管理人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 韩传青 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
发行人: | 上海海通证券资产管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划管理... | 其它公告 | 2024-06-19 |
海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划第二... | 其它公告 | 2024-05-29 |
海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划第二... | 其它公告 | 2024-05-21 |
海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划资产... | 发行运作 | 2024-05-21 |
海通资管博睿科创精选1号集合资产管理计划说明... | 发行运作 | 2024-05-21 |
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