- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-06-28）
1.4024
成立以来
40.24%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.4024 | 1.4024 |
| 2024-06-27 | 1.3902 | 1.3902 |
| 2024-06-26 | 1.4127 | 1.4127 |
| 2024-06-25 | 1.3865 | 1.3865 |
| 2024-06-24 | 1.3925 | 1.3925 |
| 2024-06-21 | 1.4245 | 1.4245 |
| 2024-06-20 | 1.4236 | 1.4236 |
| 2024-06-19 | 1.4442 | 1.4442 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -4.95% | -3.02% |
| 近3月 | -3.14% | -3.04% |
| 近6月 | -8.96% | 2.52% |
| 近1年 | -12.19% | -9.65% |
| 近2年 | -13.83% | -22.27% |
| 近3年 | -14.16% | -31.67% |
| 今年来 | -10.17% | 1.19% | 成立来 | 40.24% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、投资者退出日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过10%但不超过20%的部分按照5%的比例收取业绩报酬，对期间年化收益率超过20%的部分按照10%的比例收取业绩报酬 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券财富精选指数增强1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曾旻睿 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管... | 定期报告 | 2024-04-29 |
| 中信证券资产管理有限公司关于所管理的中信证券... | 其它公告 | 2024-04-15 |
| 中信证券资产管理有限公司关于所管理的中信证券... | 其它公告 | 2024-03-28 |
| 中信证券资产管理有限公司关于所管理的中信证券... | 其它公告 | 2024-02-27 |
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