- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-07-29）
2.0980
成立以来
109.80%
2025-07-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-07-29 | 2.0980 | 2.0980 |
| 2025-07-28 | 2.0867 | 2.0867 |
| 2025-07-25 | 2.0767 | 2.0767 |
| 2025-07-24 | 2.0773 | 2.0773 |
| 2025-07-23 | 2.0504 | 2.0504 |
| 2025-07-22 | 2.0543 | 2.0543 |
| 2025-07-21 | 2.0405 | 2.0405 |
| 2025-07-18 | 2.0189 | 2.0189 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 8.31% | 3.54% |
| 近3月 | 17.85% | 8.09% |
| 近6月 | 22.62% | 6.77% |
| 近1年 | 54.29% | 18.40% |
| 近2年 | 28.57% | 1.52% |
| 近3年 | 28.90% | -2.27% |
| 今年来 | 21.65% | 3.58% | 成立来 | 109.80% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 在本集合计划分红权益登记日、投资者退出日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过10%但不超过20%的部分按照5%的比例收取业绩报酬，对期间年化收益率超过20%的部分按照10%的比例收取业绩报酬 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券财富精选指数增强1号FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 500000万元 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曾旻睿 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF2024年... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 中信证券资产管理有限公司关于所管理的中信证券... | 其它公告 | 2024-07-05 |
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF2024年... | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 中信证券财富精选指数增强1号FOF集合资产管... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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