- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-13）
1.2053
成立以来
20.53%
2025-01-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 1.2053 | 1.2053 |
| 2025-01-10 | 1.2052 | 1.2052 |
| 2025-01-09 | 1.2052 | 1.2052 |
| 2025-01-08 | 1.2052 | 1.2052 |
| 2025-01-07 | 1.2051 | 1.2051 |
| 2025-01-06 | 1.2050 | 1.2050 |
| 2025-01-03 | 1.2048 | 1.2048 |
| 2025-01-02 | 1.2047 | 1.2047 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -5.36% |
| 近3月 | 0.59% | -4.24% |
| 近6月 | 0.74% | 7.20% |
| 近1年 | 1.97% | 13.35% |
| 近2年 | 5.59% | -8.64% |
| 近3年 | 8.98% | -21.89% |
| 今年来 | 0.06% | -5.40% | 成立来 | 20.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 120个月 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划业绩报酬计提日为本集合计划收益分配登记日、委托人份额退出日或本集合计划终止清算分配日，对于集合计划实际年化收益率大于对应份额业绩报酬计提基准的部分，按照50%的比例计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 东亚前海证券祥云1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东亚前海证券祥云1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-08-13 |
| 投资策略： | 本计划以追求计划资产收益长期增长为目标,根据宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平、资本市场的运行状况等因素的变化在本计划的投资范围内进行适度动态配置,力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 |
| 投资范围： | 1)固定收益类资产占资产总值的比例为:80%-100%;2)权益类资产占资产总值的比例为:0-20%(不含20%);3)现金类资产占资产总值的比例为:0-20%(不含20%);本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林洁,林思行 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东亚前海证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东亚前海证券祥云1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-25 |
| 东亚前海证券祥云1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东亚前海证券祥云1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东亚前海证券关于变更祥云1号集合资产管理计划... | 人事变更 | 2024-04-02 |
| 东亚前海证券祥云1号集合资产管理计划业绩报酬... | 收益分配 | 2024-03-13 |
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