- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2021-01-08 0.13
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
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2021-07-09 | 0.9816 | 1.1116 |
2021-06-18 | 0.9787 | 1.1087 |
2021-06-11 | 0.9750 | 1.1050 |
2021-06-04 | 0.9721 | 1.1021 |
2021-05-28 | 0.9627 | 1.0927 |
2021-05-21 | 0.9568 | 1.0868 |
2021-05-14 | 0.9601 | 1.0901 |
2021-05-07 | 0.9519 | 1.0819 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 0.68% | -1.01% |
近3月 | 0.09% | 8.32% |
近6月 | 13.10% | 0.23% |
近1年 | 1.97% | -14.13% |
近2年 | 12.63% | -14.35% |
近3年 | --- | -30.38% |
今年来 | 13.10% | 3.22% | 成立来 | 11.15% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 10年 |
购买手续费: | 暂无数据 |
赎回费: | 暂无数据 |
业绩报酬: | 暂无数据 |
管理费: | 暂无数据 |
托管费: | 暂无数据 |
产品全称: | 国金基金-新智能7号集合资产管理计划 |
产品简称: | 国金基金-新智能7号集合 |
产品类型: | 复合策略 |
成立时间: | 2019-04-25 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 暂无数据 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 国金基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 暂无数据 |
托管人: | 兴业银行股份有限公司 |
发行人: | 国金基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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暂无数据 | ||
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