- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-10-23 0.066 2 2022-12-15 0.066 3 2021-11-29 0.05 4 2020-12-22 0.0766
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-04-25）
1.1877
成立以来
49.24%
2024-04-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.1877 | 1.4803 |
| 2024-04-24 | 1.1862 | 1.4788 |
| 2024-04-23 | 1.1849 | 1.4775 |
| 2024-04-22 | 1.1846 | 1.4772 |
| 2024-04-19 | 1.1858 | 1.4784 |
| 2024-04-18 | 1.1864 | 1.4790 |
| 2024-04-17 | 1.1865 | 1.4791 |
| 2024-04-16 | 1.1824 | 1.4750 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.02% | 0.13% |
| 近3月 | 1.72% | 5.60% |
| 近6月 | 4.02% | 0.74% |
| 近1年 | 4.57% | -10.91% |
| 近2年 | 17.80% | -7.46% |
| 近3年 | 28.75% | -31.26% |
| 今年来 | 2.42% | 2.89% | 成立来 | 49.24% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 暂无数据 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上次业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上次业绩报酬计提日，则对于募集期参与的份额而言，其上次业绩报酬计提日为成立日；对于存续期参与的份额而言，其上次业绩报酬计提日为其参与申请日。不论上次业绩报酬计提日是否实际提取到业绩报酬，均作为下次业绩报酬计提的起始日）至本次业绩报酬计提日的持有期年化收益率与业绩报酬计提基准K进行比较，将超额收益部分的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.03% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2023-10-23 | 0.066 |
| 2 | 2022-12-15 | 0.066 |
| 3 | 2021-11-29 | 0.05 |
| 4 | 2020-12-22 | 0.0766 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝15号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2019-09-24 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划202... | 发行运作 | 2024-03-11 |
| 太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划第四次... | 收益分配 | 2023-10-20 |
| 太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-28 |
| 太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2023-04-25 |
| 关于《太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划... | 其它公告 | 2023-03-28 |
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